| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 024.00 | 2 485.00 | 2 539.00 | 5 024.00 |
AH Fonds commercial | 289 653.00 | | 289 653.00 | 289 653.00 |
AP Constructions | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 063.00 | 8 684.00 | 1 378.00 | 10 063.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 066.00 | 104 174.00 | 3 892.00 | 108 066.00 |
BH Autres immobilisations financières | 449.00 | | 449.00 | 449.00 |
BJ TOTAL (I) | 419 724.00 | 115 713.00 | 304 011.00 | 419 724.00 |
BT Marchandises | 33 317.00 | | 33 317.00 | 33 317.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 914.00 | | 11 914.00 | 11 914.00 |
BZ Autres créances | 11 408.00 | | 11 408.00 | 11 408.00 |
CF Disponibilités | 92 310.00 | | 92 310.00 | 92 310.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 856.00 | | 2 856.00 | 2 856.00 |
CJ TOTAL (II) | 151 806.00 | | 151 806.00 | 151 806.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 571 530.00 | 115 713.00 | 455 817.00 | 571 530.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 6 099.00 | | 6 099.00 | 6 099.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 302 482.00 | 309 860.00 | | 302 482.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 826.00 | 38 622.00 | | 74 826.00 |
DL TOTAL (I) | 393 108.00 | 364 282.00 | | 393 108.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 828.00 | 6 673.00 | | 4 828.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 66.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 828.00 | 24 073.00 | | 23 828.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 651.00 | 14 836.00 | | 31 651.00 |
EA Autres dettes | 2 402.00 | 2 348.00 | | 2 402.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 709.00 | 47 996.00 | | 62 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 455 817.00 | 412 278.00 | | 455 817.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 479.00 | 45 457.00 | | 61 479.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 49 557.00 | |
FD Production vendue biens | | | 423 530.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 473 087.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 575.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 474 687.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 195 938.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 581.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 992.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 695.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 595.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 959.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 246.00 | |
GE Autres charges | | | 11 684.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 379 528.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 158.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 683.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 683.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 87.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 87.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 596.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 755.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 449.00 | 857.00 | | 449.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 840.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 449.00 | 1 697.00 | | 449.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 72.00 | 105.00 | | 72.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 840.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 299.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72.00 | 1 244.00 | | 72.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 377.00 | 453.00 | | 377.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 305.00 | 8 630.00 | | 23 305.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 477 819.00 | 352 429.00 | | 477 819.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 402 993.00 | 313 807.00 | | 402 993.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 826.00 | 38 622.00 | | 74 826.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 419 724.00 | | | 419 724.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 548.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 419 724.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 294 677.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 118 499.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 294 677.00 | | | 294 677.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 499.00 | | | 118 499.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 548.00 | | | 6 548.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 467.00 | 3 246.00 | 115 713.00 | 112 467.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 470.00 | 1 015.00 | 2 485.00 | 1 470.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 997.00 | 2 231.00 | 113 228.00 | 110 997.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 828.00 | 23 828.00 | | 23 828.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 747.00 | 2 747.00 | | 2 747.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 174.00 | 6 174.00 | | 6 174.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 937.00 | 14 937.00 | | 14 937.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 937.00 | 1 937.00 | | 1 937.00 |
UT Autres immobilisations financières | 449.00 | | 449.00 | 449.00 |
UX Autres créances clients | 11 914.00 | 11 914.00 | | 11 914.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -20.00 | -20.00 | | -20.00 |
VB T. V. A. | 1 546.00 | 1 546.00 | | 1 546.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 828.00 | 3 598.00 | 1 230.00 | 4 828.00 |
VI Groupe et associés | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 371.00 | | | 3 371.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 216.00 | | | 5 216.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 724.00 | 1 724.00 | | 1 724.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 541.00 | 1 541.00 | | 1 541.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 158.00 | 8 158.00 | | 8 158.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 856.00 | 2 856.00 | | 2 856.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 628.00 | 26 178.00 | 449.00 | 26 628.00 |
VW T.V.A. | 6 253.00 | 6 253.00 | | 6 253.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 709.00 | 61 479.00 | 1 230.00 | 62 709.00 |