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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 138.00 | 4 542.00 | 596.00 | 5 138.00 |
AH Fonds commercial | 289 653.00 | | 289 653.00 | 289 653.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 063.00 | 10 055.00 | 8.00 | 10 063.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 258.00 | 88 844.00 | 13 414.00 | 102 258.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 418.00 | | 418.00 | 418.00 |
BJ TOTAL (I) | 413 530.00 | 103 441.00 | 310 089.00 | 413 530.00 |
BT Marchandises | 36 233.00 | | 36 233.00 | 36 233.00 |
BZ Autres créances | 22 990.00 | | 22 990.00 | 22 990.00 |
CF Disponibilités | 120 641.00 | | 120 641.00 | 120 641.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 586.00 | | 2 586.00 | 2 586.00 |
CJ TOTAL (II) | 182 450.00 | | 182 450.00 | 182 450.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 595 980.00 | 103 441.00 | 492 539.00 | 595 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 302 482.00 | 302 482.00 | | 302 482.00 |
DH Report à nouveau | 34 114.00 | 28 126.00 | | 34 114.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 116.00 | 51 988.00 | | 70 116.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 703.00 | | | 2 703.00 |
DL TOTAL (I) | 425 915.00 | 399 096.00 | | 425 915.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 003.00 | 10 102.00 | | 7 003.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 969.00 | | | 969.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 930.00 | | | 930.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 046.00 | 40 181.00 | | 21 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 535.00 | 16 627.00 | | 32 535.00 |
EA Autres dettes | 4 142.00 | 2 907.00 | | 4 142.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 624.00 | 69 817.00 | | 66 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 492 539.00 | 468 913.00 | | 492 539.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 780.00 | 62 819.00 | | 60 780.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 410 342.00 | | 3 319.00 | 410 342.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 32.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 131.00 | 6 418.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 131.00 | 413 530.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 294 791.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 112 321.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 294 791.00 | | | 294 791.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 002.00 | | 3 319.00 | 109 002.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 548.00 | | | 6 548.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 120.00 | 4 320.00 | 103 441.00 | 99 120.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 485.00 | 1 057.00 | 4 542.00 | 3 485.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 635.00 | 3 263.00 | 98 899.00 | 95 635.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 046.00 | 21 046.00 | | 21 046.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 359.00 | 5 359.00 | | 5 359.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 042.00 | 8 042.00 | | 8 042.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 056.00 | 11 056.00 | | 11 056.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 142.00 | 4 142.00 | | 4 142.00 |
UT Autres immobilisations financières | 418.00 | | 418.00 | 418.00 |
UX Autres créances clients | 12 932.00 | 12 932.00 | | 12 932.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VB T. V. A. | 2 127.00 | 2 127.00 | | 2 127.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 003.00 | 2 088.00 | 4 915.00 | 7 003.00 |
VI Groupe et associés | 969.00 | 969.00 | | 969.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 098.00 | | | 3 098.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 591.00 | 1 591.00 | | 1 591.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 857.00 | 7 857.00 | | 7 857.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 586.00 | 2 586.00 | | 2 586.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 994.00 | 25 576.00 | 418.00 | 25 994.00 |
VW T.V.A. | 6 487.00 | 6 487.00 | | 6 487.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 695.00 | 60 780.00 | 4 915.00 | 65 695.00 |