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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 138.00 | 3 485.00 | 1 653.00 | 5 138.00 |
AH Fonds commercial | 289 653.00 | | 289 653.00 | 289 653.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 063.00 | 9 695.00 | 368.00 | 10 063.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 939.00 | 85 940.00 | 12 999.00 | 98 939.00 |
BH Autres immobilisations financières | 449.00 | | 449.00 | 449.00 |
BJ TOTAL (I) | 410 342.00 | 99 120.00 | 311 221.00 | 410 342.00 |
BT Marchandises | 36 839.00 | | 36 839.00 | 36 839.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 200.00 | | 23 200.00 | 23 200.00 |
BZ Autres créances | 19 784.00 | | 19 784.00 | 19 784.00 |
CF Disponibilités | 74 951.00 | | 74 951.00 | 74 951.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 919.00 | | 2 919.00 | 2 919.00 |
CJ TOTAL (II) | 157 692.00 | | 157 692.00 | 157 692.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 568 034.00 | 99 120.00 | 468 913.00 | 568 034.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 6 099.00 | | 6 099.00 | 6 099.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 800.00 | | 1 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 302 482.00 | 302 482.00 | | 302 482.00 |
DH Report à nouveau | 28 126.00 | | | 28 126.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 988.00 | 74 826.00 | | 51 988.00 |
DL TOTAL (I) | 399 096.00 | 393 108.00 | | 399 096.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 102.00 | 4 828.00 | | 10 102.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 181.00 | 23 828.00 | | 40 181.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 627.00 | 31 651.00 | | 16 627.00 |
EA Autres dettes | 2 907.00 | 2 402.00 | | 2 907.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 817.00 | 62 709.00 | | 69 817.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 468 913.00 | 455 817.00 | | 468 913.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 819.00 | 61 479.00 | | 62 819.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 419 724.00 | | 23 675.00 | 419 724.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 548.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 058.00 | 410 342.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 294 791.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 058.00 | 109 002.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 294 677.00 | | 114.00 | 294 677.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 499.00 | | 23 561.00 | 118 499.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 548.00 | | | 6 548.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 713.00 | 6 007.00 | 22 599.00 | 115 713.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 485.00 | 1 000.00 | | 2 485.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 228.00 | 5 007.00 | 22 599.00 | 113 228.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 181.00 | 40 181.00 | | 40 181.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 757.00 | 3 757.00 | | 3 757.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 750.00 | 2 750.00 | | 2 750.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 190.00 | 2 190.00 | | 2 190.00 |
UT Autres immobilisations financières | 449.00 | | 449.00 | 449.00 |
UX Autres créances clients | 23 200.00 | 23 200.00 | | 23 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
VB T. V. A. | 5 510.00 | 5 510.00 | | 5 510.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 102.00 | 3 104.00 | 6 999.00 | 10 102.00 |
VI Groupe et associés | 717.00 | 717.00 | | 717.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 729.00 | | | 4 729.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 095.00 | 6 095.00 | | 6 095.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 412.00 | 1 412.00 | | 1 412.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 915.00 | 7 915.00 | | 7 915.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 919.00 | 2 919.00 | | 2 919.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 352.00 | 45 902.00 | 449.00 | 46 352.00 |
VW T.V.A. | 8 709.00 | 8 709.00 | | 8 709.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 817.00 | 62 819.00 | 6 999.00 | 69 817.00 |