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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 215.00 | 15 215.00 | | 15 215.00 |
AP Constructions | 1 161 040.00 | 643 824.00 | 517 216.00 | 1 161 040.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 684 850.00 | 559 942.00 | 124 908.00 | 684 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 765 644.00 | 587 930.00 | 177 714.00 | 765 644.00 |
BD Autres titres immobilisés | 596.00 | | 596.00 | 596.00 |
BH Autres immobilisations financières | 832.00 | | 832.00 | 832.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 629 993.00 | 1 806 911.00 | 823 082.00 | 2 629 993.00 |
BT Marchandises | 110 847.00 | | 110 847.00 | 110 847.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 482.00 | | 16 482.00 | 16 482.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 123.00 | 13 695.00 | 142 427.00 | 156 123.00 |
BZ Autres créances | 150 880.00 | | 150 880.00 | 150 880.00 |
CF Disponibilités | 135 887.00 | | 135 887.00 | 135 887.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 082.00 | | 34 082.00 | 34 082.00 |
CJ TOTAL (II) | 604 301.00 | 13 695.00 | 590 605.00 | 604 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 234 294.00 | 1 820 606.00 | 1 413 688.00 | 3 234 294.00 |
CU Autres participations | 1 817.00 | | 1 817.00 | 1 817.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 430 000.00 | 309 000.00 | | 430 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 673.00 | 399.00 | | 1 673.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 151.00 | 122 274.00 | | 53 151.00 |
DL TOTAL (I) | 627 825.00 | 574 674.00 | | 627 825.00 |
DP Provisions pour risques | 19 820.00 | 19 820.00 | | 19 820.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 820.00 | 19 820.00 | | 19 820.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 706.00 | 224 062.00 | | 140 706.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 300.00 | 48 700.00 | | 46 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 270 217.00 | 279 358.00 | | 270 217.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 308 696.00 | 341 144.00 | | 308 696.00 |
EA Autres dettes | 124.00 | | | 124.00 |
EC TOTAL (IV) | 766 042.00 | 893 264.00 | | 766 042.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 413 688.00 | 1 487 758.00 | | 1 413 688.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 691 902.00 | 789 580.00 | | 691 902.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 105.00 | 108.00 | | 105.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 088 759.00 | | 4 088 759.00 | 4 088 759.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 088 759.00 | | 4 088 759.00 | 4 088 759.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 460.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 238.00 | |
FQ Autres produits | | | 716.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 104 174.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 977 948.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 19 240.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 54 255.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 407 140.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 385.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 093 293.00 | |
FZ Charges sociales | | | 348 537.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 110 931.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 230.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 057 959.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 215.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 235.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 235.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 763.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 763.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 528.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 687.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 471.00 | 21.00 | | 9 471.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 871.00 | 21.00 | | 11 871.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 079.00 | 160.00 | | 2 079.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 829.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 19 820.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 079.00 | 21 809.00 | | 2 079.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 792.00 | -21 788.00 | | 9 792.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 672.00 | 11 662.00 | | -2 672.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 116 280.00 | 4 284 550.00 | | 4 116 280.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 063 129.00 | 4 162 275.00 | | 4 063 129.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 151.00 | 122 274.00 | | 53 151.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 630 897.00 | | 60 952.00 | 2 630 897.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 245.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 856.00 | 2 629 993.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 215.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 61 856.00 | 2 611 533.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 215.00 | | | 15 215.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 612 797.00 | | 60 592.00 | 2 612 797.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 885.00 | | 360.00 | 2 885.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 757 835.00 | 110 931.00 | 61 856.00 | 1 757 835.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 215.00 | | | 15 215.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 742 620.00 | 110 931.00 | 61 856.00 | 1 742 620.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 820.00 | | | 19 820.00 |
6T Sur comptes clients | 14 369.00 | | 674.00 | 14 369.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 369.00 | | 674.00 | 14 369.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 189.00 | | 674.00 | 34 189.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 674.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 270 217.00 | 270 217.00 | | 270 217.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 154 365.00 | 154 365.00 | | 154 365.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 266.00 | 139 266.00 | | 139 266.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
UT Autres immobilisations financières | 832.00 | | | 832.00 |
UX Autres créances clients | 127 225.00 | | | 127 225.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 897.00 | | | 28 897.00 |
VB T. V. A. | 11 092.00 | | | 11 092.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 601.00 | 66 461.00 | 74 140.00 | 140 601.00 |
VI Groupe et associés | 46 300.00 | 46 300.00 | | 46 300.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 800.00 | | | 39 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 122 932.00 | | | 122 932.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 121 816.00 | | | 121 816.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 932.00 | 9 932.00 | | 9 932.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 972.00 | | | 17 972.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 082.00 | | | 34 082.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 341 916.00 | 341 085.00 | 832.00 | 341 916.00 |
VW T.V.A. | 5 134.00 | 5 134.00 | | 5 134.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 766 042.00 | 691 902.00 | 74 140.00 | 766 042.00 |