| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 046.00 | 19 185.00 | 3 861.00 | 23 046.00 |
AP Constructions | 1 367 222.00 | 757 608.00 | 609 614.00 | 1 367 222.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 676 309.00 | 550 025.00 | 126 284.00 | 676 309.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 900 249.00 | 555 871.00 | 344 378.00 | 900 249.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 596.00 | | 596.00 | 596.00 |
BH Autres immobilisations financières | 832.00 | | 832.00 | 832.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 970 071.00 | 1 882 689.00 | 1 087 382.00 | 2 970 071.00 |
BT Marchandises | 132 527.00 | | 132 527.00 | 132 527.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 120.00 | | 3 120.00 | 3 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 213 700.00 | | 213 700.00 | 213 700.00 |
BZ Autres créances | 163 299.00 | | 163 299.00 | 163 299.00 |
CF Disponibilités | 149 099.00 | | 149 099.00 | 149 099.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 019.00 | | 19 019.00 | 19 019.00 |
CJ TOTAL (II) | 680 764.00 | | 680 764.00 | 680 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 650 835.00 | 1 882 689.00 | 1 768 145.00 | 3 650 835.00 |
CU Autres participations | 1 817.00 | | 1 817.00 | 1 817.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 500 000.00 | 480 000.00 | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | 8 560.00 | 4 825.00 | | 8 560.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 025.00 | 23 736.00 | | -9 025.00 |
DL TOTAL (I) | 642 536.00 | 651 561.00 | | 642 536.00 |
DP Provisions pour risques | | 19 820.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 19 820.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 459 798.00 | 521 083.00 | | 459 798.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 300.00 | 28 700.00 | | 26 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 284 779.00 | 275 530.00 | | 284 779.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 353 256.00 | 322 411.00 | | 353 256.00 |
EA Autres dettes | 1 476.00 | | | 1 476.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 125 609.00 | 1 147 723.00 | | 1 125 609.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 768 145.00 | 1 819 104.00 | | 1 768 145.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 758 940.00 | 731 827.00 | | 758 940.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 112.00 | 1 317.00 | | 112.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 26 300.00 | | | 26 300.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 440 854.00 | | 4 440 854.00 | 4 440 854.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 440 854.00 | | 4 440 854.00 | 4 440 854.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 100.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 661.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 550.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 479 165.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 230 424.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 317.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 76 598.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 419 939.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 792.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 161 673.00 | |
FZ Charges sociales | | | 383 801.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 158 824.00 | |
GE Autres charges | | | 635.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 483 370.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 205.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 280.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 242.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 522.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 098.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 098.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 576.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 781.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 069.00 | 110.00 | | 3 069.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 069.00 | 7 110.00 | | 3 069.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 241.00 | | | 4 241.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 6 795.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 241.00 | 6 795.00 | | 4 241.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 172.00 | 314.00 | | -1 172.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -928.00 | -1 728.00 | | -928.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 482 756.00 | 4 372 278.00 | | 4 482 756.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 491 781.00 | 4 348 542.00 | | 4 491 781.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 025.00 | 23 736.00 | | -9 025.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 918 246.00 | | 76 826.00 | 2 918 246.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 245.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 000.00 | 2 970 071.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 046.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 000.00 | 2 943 780.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 195.00 | | 5 851.00 | 17 195.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 897 806.00 | | 70 975.00 | 2 897 806.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 245.00 | | | 3 245.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 746 115.00 | 158 824.00 | 22 250.00 | 1 746 115.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 486.00 | 2 700.00 | | 16 486.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 729 629.00 | 156 125.00 | 22 250.00 | 1 729 629.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 820.00 | | 19 820.00 | 19 820.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 820.00 | | 19 820.00 | 19 820.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 19 820.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 284 779.00 | 284 779.00 | | 284 779.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 154 922.00 | 154 922.00 | | 154 922.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 182 924.00 | 182 924.00 | | 182 924.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 476.00 | 1 476.00 | | 1 476.00 |
UT Autres immobilisations financières | 832.00 | | 832.00 | 832.00 |
UX Autres créances clients | 213 700.00 | 213 700.00 | | 213 700.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VB T. V. A. | 14 304.00 | 14 304.00 | | 14 304.00 |
VC Groupe et associés | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 459 686.00 | 93 017.00 | 270 388.00 | 459 686.00 |
VI Groupe et associés | 26 300.00 | 26 300.00 | | 26 300.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 567.00 | | | 109 567.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 125 885.00 | 125 885.00 | | 125 885.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 332.00 | 7 332.00 | | 7 332.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 830.00 | 16 830.00 | | 16 830.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 019.00 | 19 019.00 | | 19 019.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 396 850.00 | 396 018.00 | 832.00 | 396 850.00 |
VW T.V.A. | 8 079.00 | 8 079.00 | | 8 079.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 125 609.00 | 758 940.00 | 270 388.00 | 1 125 609.00 |