|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 357.00 | 21 357.00 | | 21 357.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AP Constructions | 1 367 222.00 | 883 276.00 | 483 946.00 | 1 367 222.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 702 974.00 | 579 057.00 | 123 917.00 | 702 974.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 906 682.00 | 638 143.00 | 268 539.00 | 906 682.00 |
BD Autres titres immobilisés | 596.00 | | 596.00 | 596.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 020.00 | | 4 020.00 | 4 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 304 668.00 | 2 121 833.00 | 1 182 835.00 | 3 304 668.00 |
BT Marchandises | 180 464.00 | | 180 464.00 | 180 464.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 785.00 | | 2 785.00 | 2 785.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 279 968.00 | | 279 968.00 | 279 968.00 |
BZ Autres créances | 134 620.00 | | 134 620.00 | 134 620.00 |
CF Disponibilités | 278 224.00 | | 278 224.00 | 278 224.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 722.00 | | 2 722.00 | 2 722.00 |
CJ TOTAL (II) | 878 782.00 | | 878 782.00 | 878 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 183 450.00 | 2 121 833.00 | 2 061 617.00 | 4 183 450.00 |
CU Autres participations | 1 817.00 | | 1 817.00 | 1 817.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 385 000.00 | | | 385 000.00 |
DH Report à nouveau | 873.00 | | | 873.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 267.00 | | | 91 267.00 |
DL TOTAL (I) | 620 141.00 | | | 620 141.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 603 154.00 | | | 603 154.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 408.00 | | | 22 408.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 369 400.00 | | | 369 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 417 223.00 | | | 417 223.00 |
EA Autres dettes | 29 292.00 | | | 29 292.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 441 476.00 | | | 1 441 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 061 617.00 | | | 2 061 617.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 982 234.00 | | | 982 234.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 418.00 | | | 418.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 185 298.00 | | 6 185 298.00 | 6 185 298.00 |
FG Production vendue services | 3 192.00 | | 3 192.00 | 3 192.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 188 491.00 | | 6 188 491.00 | 6 188 491.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 361.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 213.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 232 065.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 261 724.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 172 628.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 87 176.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 593 432.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 481.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 371 075.00 | |
FZ Charges sociales | | | 434 715.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 161 729.00 | |
GE Autres charges | | | 134.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 158 093.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 971.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 328.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 328.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 419.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 419.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 091.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 880.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 890.00 | | | 24 890.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 890.00 | | | 24 890.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 503.00 | | | 503.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 503.00 | | | 503.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 387.00 | | | 24 387.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 257 282.00 | | | 6 257 282.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 166 015.00 | | | 6 166 015.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 267.00 | | | 91 267.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 254 599.00 | | 50 069.00 | 3 254 599.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 433.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 304 668.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 321 357.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 976 878.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 321 357.00 | | | 321 357.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 926 810.00 | | 50 069.00 | 2 926 810.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 433.00 | | | 6 433.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 960 104.00 | 161 729.00 | | 1 960 104.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 524.00 | 1 833.00 | | 19 524.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 940 581.00 | 159 895.00 | | 1 940 581.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 890.00 | | 24 890.00 | 24 890.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 890.00 | | 24 890.00 | 24 890.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 24 890.00 | |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 369 400.00 | 369 400.00 | | 369 400.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 205 177.00 | 205 177.00 | | 205 177.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 186 588.00 | 186 588.00 | | 186 588.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 292.00 | 29 292.00 | | 29 292.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 020.00 | | 4 020.00 | 4 020.00 |
UX Autres créances clients | 279 968.00 | 279 968.00 | | 279 968.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 092.00 | 2 092.00 | | 2 092.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 23 280.00 | 23 280.00 | | 23 280.00 |
VB T. V. A. | 51 257.00 | 51 257.00 | | 51 257.00 |
VC Groupe et associés | 2 478.00 | 2 478.00 | | 2 478.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 602 737.00 | 143 494.00 | 384 837.00 | 602 737.00 |
VI Groupe et associés | 22 408.00 | 22 408.00 | | 22 408.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 178.00 | | | 17 178.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 128 211.00 | | | 128 211.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 369.00 | 14 369.00 | | 14 369.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 973.00 | 54 973.00 | | 54 973.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 722.00 | 2 722.00 | | 2 722.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 421 329.00 | 417 309.00 | 4 020.00 | 421 329.00 |
VW T.V.A. | 11 088.00 | 11 088.00 | | 11 088.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 441 476.00 | 982 234.00 | 384 837.00 | 1 441 476.00 |