| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 357.00 | 19 524.00 | 1 833.00 | 21 357.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AP Constructions | 1 367 222.00 | 821 879.00 | 545 343.00 | 1 367 222.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 673 036.00 | 523 849.00 | 149 187.00 | 673 036.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 886 552.00 | 594 853.00 | 291 699.00 | 886 552.00 |
BD Autres titres immobilisés | 596.00 | | 596.00 | 596.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 020.00 | | 4 020.00 | 4 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 254 599.00 | 1 960 104.00 | 1 294 495.00 | 3 254 599.00 |
BT Marchandises | 172 628.00 | | 172 628.00 | 172 628.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 785.00 | | 2 785.00 | 2 785.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 351 295.00 | | 351 295.00 | 351 295.00 |
BZ Autres créances | 102 970.00 | | 102 970.00 | 102 970.00 |
CF Disponibilités | 245 347.00 | | 245 347.00 | 245 347.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 532.00 | | 8 532.00 | 8 532.00 |
CJ TOTAL (II) | 883 557.00 | | 883 557.00 | 883 557.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 138 156.00 | 1 960 104.00 | 2 178 052.00 | 4 138 156.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 020.00 | | | 4 020.00 |
CU Autres participations | 1 817.00 | | 1 817.00 | 1 817.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -464.00 | 8 560.00 | | -464.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -113 663.00 | -9 025.00 | | -113 663.00 |
DL TOTAL (I) | 528 873.00 | 642 536.00 | | 528 873.00 |
DQ Provisions pour charges | 24 890.00 | | | 24 890.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 890.00 | | | 24 890.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 714 094.00 | 459 798.00 | | 714 094.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 900.00 | 26 300.00 | | 23 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 503 179.00 | 284 779.00 | | 503 179.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 380 788.00 | 353 256.00 | | 380 788.00 |
EA Autres dettes | 2 328.00 | 1 476.00 | | 2 328.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 624 289.00 | 1 125 609.00 | | 1 624 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 178 052.00 | 1 768 145.00 | | 2 178 052.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 038 869.00 | 758 940.00 | | 1 038 869.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 269.00 | 112.00 | | 269.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 23 900.00 | | | 23 900.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 193 827.00 | | 5 193 827.00 | 5 193 827.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 193 827.00 | | 5 193 827.00 | 5 193 827.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 100.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 994.00 | |
FQ Autres produits | | | 872.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 242 793.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 819 197.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -40 101.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 82 368.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 475 500.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 096.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 330 360.00 | |
FZ Charges sociales | | | 439 223.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 162 121.00 | |
GE Autres charges | | | 31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 322 794.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -80 001.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 244.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 244.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 931.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 931.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 688.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -84 689.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 822.00 | 3 069.00 | | 2 822.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 822.00 | 3 069.00 | | 4 822.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 629.00 | 4 241.00 | | 6 629.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 992.00 | | | 26 992.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 536.00 | 4 241.00 | | 35 536.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 714.00 | -1 172.00 | | -30 714.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 740.00 | -928.00 | | -1 740.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 247 859.00 | 4 482 756.00 | | 5 247 859.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 361 522.00 | 4 491 781.00 | | 5 361 522.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -113 663.00 | -9 025.00 | | -113 663.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 970 071.00 | | 371 149.00 | 2 970 071.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 433.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 86 620.00 | 3 254 599.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 689.00 | 321 357.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 84 931.00 | 2 926 810.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 046.00 | | 300 000.00 | 23 046.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 943 780.00 | | 67 961.00 | 2 943 780.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 245.00 | | 3 188.00 | 3 245.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 882 689.00 | 164 036.00 | 86 620.00 | 1 882 689.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 185.00 | 2 027.00 | 1 689.00 | 19 185.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 863 504.00 | 162 008.00 | 84 931.00 | 1 863 504.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 24 890.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 24 890.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 503 179.00 | 503 179.00 | | 503 179.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 180 595.00 | 180 595.00 | | 180 595.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 178 505.00 | 178 505.00 | | 178 505.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 328.00 | 2 328.00 | | 2 328.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 020.00 | | 4 020.00 | 4 020.00 |
UX Autres créances clients | 351 295.00 | 351 295.00 | | 351 295.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 112.00 | 4 112.00 | | 4 112.00 |
VB T. V. A. | 12 735.00 | 12 735.00 | | 12 735.00 |
VC Groupe et associés | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 713 825.00 | 128 405.00 | 435 297.00 | 713 825.00 |
VI Groupe et associés | 23 900.00 | 23 900.00 | | 23 900.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 761.00 | | | 350 761.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 656.00 | | | 90 656.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 69 488.00 | 69 488.00 | | 69 488.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 286.00 | 9 286.00 | | 9 286.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 814.00 | 15 814.00 | | 15 814.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 532.00 | 8 532.00 | | 8 532.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 466 817.00 | 462 797.00 | 4 020.00 | 466 817.00 |
VW T.V.A. | 12 402.00 | 12 402.00 | | 12 402.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 624 289.00 | 1 038 869.00 | 435 297.00 | 1 624 289.00 |