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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 259 163.00 | | 259 163.00 | 259 163.00 |
AP Constructions | 465 614.00 | 382 531.00 | 83 083.00 | 465 614.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 079.00 | 125 588.00 | 2 491.00 | 128 079.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 944.00 | 121 542.00 | 24 402.00 | 145 944.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
BJ TOTAL (I) | 998 907.00 | 629 660.00 | 369 246.00 | 998 907.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 318.00 | | 19 318.00 | 19 318.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 564.00 | | 564.00 | 564.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 682.00 | | 682.00 | 682.00 |
BZ Autres créances | 18 570.00 | | 18 570.00 | 18 570.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 158 661.00 | | 158 661.00 | 158 661.00 |
CF Disponibilités | 46 677.00 | | 46 677.00 | 46 677.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 666.00 | | 17 666.00 | 17 666.00 |
CJ TOTAL (II) | 262 138.00 | | 262 138.00 | 262 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 261 045.00 | 629 660.00 | 631 384.00 | 1 261 045.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 300 519.00 | | | 300 519.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 735.00 | | | 46 735.00 |
DJ Subventions d’investissement | 29 401.00 | | | 29 401.00 |
DL TOTAL (I) | 486 655.00 | | | 486 655.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 806.00 | | | 24 806.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 505.00 | | | 4 505.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 924.00 | | | 27 924.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 299.00 | | | 73 299.00 |
EA Autres dettes | 14 196.00 | | | 14 196.00 |
EC TOTAL (IV) | 144 729.00 | | | 144 729.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 631 384.00 | | | 631 384.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 729.00 | | | 144 729.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 668 716.00 | | 668 716.00 | 668 716.00 |
FG Production vendue services | 103 895.00 | | 103 895.00 | 103 895.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 772 611.00 | | 772 611.00 | 772 611.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 242.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 598.00 | |
FQ Autres produits | | | 52.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 775 502.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 180 614.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -685.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 147 095.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 098.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 274 099.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 537.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 207.00 | |
GE Autres charges | | | 2 983.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 732 948.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 553.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 960.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 960.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 321.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 321.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -361.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 192.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 598.00 | | | 598.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40.00 | | | 40.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 805.00 | | | 805.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 090.00 | | | 8 090.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 386.00 | | | 3 386.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 386.00 | | | 3 386.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 705.00 | | | 4 705.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 162.00 | | | 162.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 785 552.00 | | | 785 552.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 738 817.00 | | | 738 817.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 735.00 | | | 46 735.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 720.00 | | | 3 720.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 996 534.00 | | 13 477.00 | 996 534.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 107.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 105.00 | 998 907.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 259 163.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 105.00 | 739 636.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 259 163.00 | | | 259 163.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 737 264.00 | | 13 477.00 | 737 264.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 107.00 | | | 107.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 605 558.00 | 35 207.00 | 11 105.00 | 605 558.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 605 558.00 | 35 207.00 | 11 105.00 | 605 558.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 924.00 | 27 924.00 | | 27 924.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 595.00 | 43 595.00 | | 43 595.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 690.00 | 26 690.00 | | 26 690.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 196.00 | 14 196.00 | | 14 196.00 |
UT Autres immobilisations financières | 92.00 | | | 92.00 |
UX Autres créances clients | 682.00 | | | 682.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 214.00 | | | 1 214.00 |
VB T. V. A. | 5 311.00 | | | 5 311.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 806.00 | 24 806.00 | | 24 806.00 |
VI Groupe et associés | 4 505.00 | 4 505.00 | | 4 505.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 999.00 | | | 36 999.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 872.00 | | | 11 872.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 874.00 | 2 874.00 | | 2 874.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 174.00 | | | 174.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 666.00 | | | 17 666.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 010.00 | 36 918.00 | 92.00 | 37 010.00 |
VW T.V.A. | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 729.00 | 144 729.00 | | 144 729.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 098.00 | | | 15 098.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 791.00 | | | 20 791.00 |
ST Autres comptes | 87 147.00 | | | 87 147.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 388.00 | | | 20 388.00 |
YT Sous‐traitance | 13 604.00 | | | 13 604.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 165.00 | | | 5 165.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 098.00 | | | 15 098.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 91 027.00 | | | 91 027.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 42 882.00 | | | 42 882.00 |
ZE Dividendes | 27 900.00 | | | 27 900.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 147 095.00 | | | 147 095.00 |