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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 259 163.00 | | 259 163.00 | 259 163.00 |
AP Constructions | 465 614.00 | 425 539.00 | 40 074.00 | 465 614.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 627.00 | 121 563.00 | 10 064.00 | 131 627.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 379.00 | 138 043.00 | 4 336.00 | 142 379.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
BJ TOTAL (I) | 998 891.00 | 685 146.00 | 313 745.00 | 998 891.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 195.00 | | 17 195.00 | 17 195.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
BZ Autres créances | 10 201.00 | | 10 201.00 | 10 201.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 143.00 | | 200 143.00 | 200 143.00 |
CF Disponibilités | 53 383.00 | | 53 383.00 | 53 383.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 289.00 | | 24 289.00 | 24 289.00 |
CJ TOTAL (II) | 305 436.00 | | 305 436.00 | 305 436.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 304 327.00 | 685 146.00 | 619 181.00 | 1 304 327.00 |
CP Parts à moins d’un an | 92.00 | | | 92.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 310 301.00 | 308 504.00 | | 310 301.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 207.00 | 40 548.00 | | 60 207.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 701.00 | 22 051.00 | | 14 701.00 |
DL TOTAL (I) | 495 210.00 | 481 103.00 | | 495 210.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 945.00 | 4 225.00 | | 3 945.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 735.00 | | | 735.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 316.00 | 37 312.00 | | 28 316.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 976.00 | 98 422.00 | | 90 976.00 |
EC TOTAL (IV) | 123 971.00 | 139 959.00 | | 123 971.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 619 181.00 | 621 062.00 | | 619 181.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 236.00 | 139 959.00 | | 123 236.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 999 912.00 | | 4 346.00 | 999 912.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 107.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 367.00 | 998 891.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 259 163.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 367.00 | 739 620.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 259 163.00 | | | 259 163.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 740 641.00 | | 4 346.00 | 740 641.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 107.00 | | | 107.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 653 484.00 | 70 481.00 | 38 819.00 | 653 484.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 653 484.00 | 70 481.00 | 38 819.00 | 653 484.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 316.00 | 28 316.00 | | 28 316.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 102.00 | 43 102.00 | | 43 102.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 413.00 | 18 413.00 | | 18 413.00 |
UT Autres immobilisations financières | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
UX Autres créances clients | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VB T. V. A. | 5 301.00 | 5 301.00 | | 5 301.00 |
VI Groupe et associés | 25 680.00 | 25 680.00 | | 25 680.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 803.00 | 4 803.00 | | 4 803.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 970.00 | 3 970.00 | | 3 970.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 289.00 | 24 289.00 | | 24 289.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 806.00 | 34 806.00 | | 34 806.00 |
VW T.V.A. | 3 756.00 | 3 756.00 | | 3 756.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 236.00 | 123 236.00 | | 123 236.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 368.00 | 15 885.00 | | 16 368.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 174.00 | 23 480.00 | | 27 174.00 |
ST Autres comptes | 103 595.00 | 89 500.00 | | 103 595.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 406.00 | 20 388.00 | | 20 406.00 |
YT Sous‐traitance | 14 954.00 | 13 933.00 | | 14 954.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 178.00 | 4 879.00 | | 5 178.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 368.00 | 15 885.00 | | 16 368.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 99 002.00 | 91 027.00 | | 99 002.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 44 256.00 | 42 882.00 | | 44 256.00 |
ZE Dividendes | 38 750.00 | | | 38 750.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 171 308.00 | 152 180.00 | | 171 308.00 |