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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 259 163.00 | | 259 163.00 | 259 163.00 |
AP Constructions | 465 614.00 | 404 076.00 | 61 538.00 | 465 614.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 132 648.00 | 123 353.00 | 9 295.00 | 132 648.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 379.00 | 126 055.00 | 16 324.00 | 142 379.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
BJ TOTAL (I) | 999 912.00 | 653 484.00 | 346 428.00 | 999 912.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 837.00 | | 20 837.00 | 20 837.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 727.00 | | 727.00 | 727.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 416.00 | | 1 416.00 | 1 416.00 |
BZ Autres créances | 22 669.00 | | 22 669.00 | 22 669.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 159 809.00 | | 159 809.00 | 159 809.00 |
CF Disponibilités | 48 095.00 | | 48 095.00 | 48 095.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 082.00 | | 21 082.00 | 21 082.00 |
CJ TOTAL (II) | 274 634.00 | | 274 634.00 | 274 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 274 546.00 | 653 484.00 | 621 062.00 | 1 274 546.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 308 504.00 | | | 308 504.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 548.00 | | | 40 548.00 |
DJ Subventions d’investissement | 22 051.00 | | | 22 051.00 |
DL TOTAL (I) | 481 103.00 | | | 481 103.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 225.00 | | | 4 225.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 312.00 | | | 37 312.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 498.00 | | | 75 498.00 |
EA Autres dettes | 22 924.00 | | | 22 924.00 |
EC TOTAL (IV) | 139 959.00 | | | 139 959.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 621 062.00 | | | 621 062.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 139 959.00 | | | 139 959.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 687 663.00 | | 687 663.00 | 687 663.00 |
FG Production vendue services | 111 019.00 | | 111 019.00 | 111 019.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 798 682.00 | | 798 682.00 | 798 682.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 139.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 701.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 804 540.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 189 054.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 519.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 152 180.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 885.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 295 296.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 419.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 261.00 | |
GE Autres charges | | | 2 443.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 774 019.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 521.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 199.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 199.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 858.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 858.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 341.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 862.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 701.00 | | | 1 701.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 126.00 | | | 1 126.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 350.00 | | | 7 350.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 476.00 | | | 8 476.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 550.00 | | | 550.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 550.00 | | | 550.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 926.00 | | | 7 926.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -760.00 | | | -760.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 815 215.00 | | | 815 215.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 774 667.00 | | | 774 667.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 548.00 | | | 40 548.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 714.00 | | | 3 714.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 998 907.00 | | 14 443.00 | 998 907.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 107.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 438.00 | 999 912.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 259 163.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 438.00 | 740 641.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 259 163.00 | | | 259 163.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 739 636.00 | | 14 443.00 | 739 636.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 107.00 | | | 107.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 629 661.00 | 37 261.00 | 13 438.00 | 629 661.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 629 661.00 | 37 261.00 | 13 438.00 | 629 661.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 312.00 | 37 312.00 | | 37 312.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 402.00 | 42 402.00 | | 42 402.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 163.00 | 28 163.00 | | 28 163.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 924.00 | 22 924.00 | | 22 924.00 |
UT Autres immobilisations financières | 92.00 | | | 92.00 |
UX Autres créances clients | 1 416.00 | | | 1 416.00 |
VB T. V. A. | 5 514.00 | | | 5 514.00 |
VI Groupe et associés | 4 225.00 | 4 225.00 | | 4 225.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 744.00 | | | 24 744.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 981.00 | | | 16 981.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 903.00 | 2 903.00 | | 2 903.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 174.00 | | | 174.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 082.00 | | | 21 082.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 258.00 | 45 166.00 | 92.00 | 45 258.00 |
VW T.V.A. | 2 030.00 | 2 030.00 | | 2 030.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 959.00 | 139 959.00 | | 139 959.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 885.00 | | | 15 885.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 480.00 | | | 23 480.00 |
ST Autres comptes | 89 500.00 | | | 89 500.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 388.00 | | | 20 388.00 |
YT Sous‐traitance | 13 933.00 | | | 13 933.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 879.00 | | | 4 879.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 885.00 | | | 15 885.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 93 931.00 | | | 93 931.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 42 013.00 | | | 42 013.00 |
ZE Dividendes | 38 750.00 | | | 38 750.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 152 180.00 | | | 152 180.00 |