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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 255.00 | 151.00 | 1 104.00 | 1 255.00 |
AH Fonds commercial | 259 163.00 | | 259 163.00 | 259 163.00 |
AP Constructions | 465 614.00 | 447 282.00 | 18 332.00 | 465 614.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 129 356.00 | 112 882.00 | 16 474.00 | 129 356.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 234 752.00 | 142 529.00 | 92 222.00 | 234 752.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 842.00 | | 28 842.00 | 28 842.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 129 497.00 | 702 844.00 | 426 652.00 | 1 129 497.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 852.00 | | 15 852.00 | 15 852.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 264.00 | | 264.00 | 264.00 |
BZ Autres créances | 50 334.00 | | 50 334.00 | 50 334.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
CF Disponibilités | 60 085.00 | | 60 085.00 | 60 085.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 996.00 | | 12 996.00 | 12 996.00 |
CJ TOTAL (II) | 139 592.00 | | 139 592.00 | 139 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 269 088.00 | 702 844.00 | 566 244.00 | 1 269 088.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 70 509.00 | | | 70 509.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 414.00 | | | 1 414.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 351.00 | | | 7 351.00 |
DL TOTAL (I) | 189 273.00 | | | 189 273.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 249.00 | | | 249.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 372.00 | | | 139 372.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 102.00 | | | 23 102.00 |
EA Autres dettes | 84 247.00 | | | 84 247.00 |
EC TOTAL (IV) | 376 970.00 | | | 376 970.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 566 244.00 | | | 566 244.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 376 970.00 | | | 376 970.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 249.00 | | | 249.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 685 146.00 | 31 260.00 | 13 561.00 | 685 146.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 151.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 685 146.00 | 31 109.00 | 13 561.00 | 685 146.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 372.00 | 139 372.00 | | 139 372.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 102.00 | 23 102.00 | | 23 102.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 247.00 | 84 247.00 | | 84 247.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 842.00 | | 28 842.00 | 28 842.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 594.00 | 63 594.00 | | 63 594.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 436.00 | 63 594.00 | 28 842.00 | 92 436.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 376 970.00 | 376 970.00 | | 376 970.00 |