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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 800.00 | 2 192.00 | 2 608.00 | 4 800.00 |
AH Fonds commercial | 544 243.00 | | 544 243.00 | 544 243.00 |
AN Terrains | 1 958 134.00 | 1 463 869.00 | 494 264.00 | 1 958 134.00 |
AP Constructions | 3 362 054.00 | 1 856 537.00 | 1 505 517.00 | 3 362 054.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 398 185.00 | 1 212 440.00 | 185 745.00 | 1 398 185.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 871 498.00 | 691 870.00 | 179 628.00 | 871 498.00 |
AV Immobilisations en cours | 102 247.00 | | 102 247.00 | 102 247.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 776 438.00 | | 2 776 438.00 | 2 776 438.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 078.00 | | 7 078.00 | 7 078.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 194 391.00 | 5 226 909.00 | 5 967 482.00 | 11 194 391.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BT Marchandises | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 551.00 | | 161 551.00 | 161 551.00 |
BZ Autres créances | 165 845.00 | | 165 845.00 | 165 845.00 |
CF Disponibilités | 68 167.00 | | 68 167.00 | 68 167.00 |
CH Charges constatées d’avance | 320 878.00 | | 320 878.00 | 320 878.00 |
CJ TOTAL (II) | 723 141.00 | | 723 141.00 | 723 141.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 935 310.00 | 5 226 909.00 | 6 708 401.00 | 11 935 310.00 |
CU Autres participations | 169 713.00 | | 169 713.00 | 169 713.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 17 778.00 | | 17 778.00 | 17 778.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 852.00 | 852 190.00 | | 852.00 |
DD Réserve légale (1) | 85 219.00 | 85 219.00 | | 85 219.00 |
DG Autres réserves | 2 393 281.00 | 2 476 771.00 | | 2 393 281.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 525.00 | 13 510.00 | | 29 525.00 |
DJ Subventions d’investissement | 84 447.00 | 6 281.00 | | 84 447.00 |
DK Provisions réglementées | 17 850.00 | 1 785.00 | | 17 850.00 |
DL TOTAL (I) | 3 442 516.00 | 3 514 821.00 | | 3 442 516.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 160 440.00 | 2 104 173.00 | | 2 160 440.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 520.00 | 70 117.00 | | 15 520.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 753.00 | 87 970.00 | | 35 753.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 503.00 | 485 205.00 | | 207 503.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | -5 103.00 | 81 257.00 | | -5 103.00 |
EA Autres dettes | 881 501.00 | 881 950.00 | | 881 501.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 205 885.00 | 355 052.00 | | 3 205 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 708 401.00 | 7 065 473.00 | | 6 708 401.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 130.00 | | 1 130.00 | 1 130.00 |
FG Production vendue services | 2 667 521.00 | | 2 667 521.00 | 2 667 521.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 668 651.00 | | 2 668 651.00 | 2 668 651.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 069.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 603.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 706 325.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 659.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -600.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 42 102.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 634 287.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 093.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 480 049.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 194.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 289 539.00 | |
GE Autres charges | | | 30 199.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 659 626.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 699.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 68 001.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 161.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 68 161.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 95 386.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 95 386.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 225.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 474.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 899.00 | 679.00 | | 7 899.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 834.00 | 8 939.00 | | 4 834.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 733.00 | 9 619.00 | | 12 733.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 947.00 | 1 640.00 | | 1 947.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 380.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 947.00 | 4 020.00 | | 1 947.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 786.00 | 5 599.00 | | 10 786.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 787 219.00 | 2 727 186.00 | | 2 787 219.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 757 690.00 | 2 713 676.00 | | 2 757 690.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 528.00 | 13 510.00 | | 29 528.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 532 917.00 | 521 878.00 | | 532 917.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 270 989.00 | | 549 150.00 | 11 270 989.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 316 876.00 | 2 953 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 625 748.00 | 11 194 391.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 549 043.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 308 873.00 | 7 692 118.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 549 043.00 | | | 549 043.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 451 917.00 | | 549 074.00 | 7 451 917.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 270 030.00 | | 76.00 | 3 270 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 248 464.00 | 287 317.00 | 308 873.00 | 5 248 464.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 232.00 | 960.00 | | 1 232.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 247 232.00 | 286 357.00 | 308 873.00 | 5 247 232.00 |