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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 495.00 | 9 169.00 | 326.00 | 9 495.00 |
AH Fonds commercial | 544 243.00 | | 544 243.00 | 544 243.00 |
AN Terrains | 2 133 883.00 | 1 527 185.00 | 606 698.00 | 2 133 883.00 |
AP Constructions | 4 695 345.00 | 2 610 707.00 | 2 084 639.00 | 4 695 345.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 313 464.00 | 976 664.00 | 336 800.00 | 1 313 464.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 951 353.00 | 807 390.00 | 143 962.00 | 951 353.00 |
AV Immobilisations en cours | 821 145.00 | | 821 145.00 | 821 145.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 443 672.00 | | 1 443 672.00 | 1 443 672.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 113.00 | | 12 113.00 | 12 113.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 094 729.00 | 5 931 116.00 | 6 163 614.00 | 12 094 729.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 562.00 | | 7 562.00 | 7 562.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 658.00 | | 9 658.00 | 9 658.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 889.00 | 39 631.00 | 81 259.00 | 120 889.00 |
BZ Autres créances | 1 596 448.00 | | 1 596 448.00 | 1 596 448.00 |
CF Disponibilités | 549 650.00 | | 549 650.00 | 549 650.00 |
CH Charges constatées d’avance | 111 513.00 | | 111 513.00 | 111 513.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 395 720.00 | 39 631.00 | 2 356 089.00 | 2 395 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 499 338.00 | 5 970 746.00 | 8 528 592.00 | 14 499 338.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 455 785.00 | | | 1 455 785.00 |
CU Autres participations | 170 015.00 | | 170 015.00 | 170 015.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 8 889.00 | | 8 889.00 | 8 889.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 852 190.00 | 852 190.00 | | 852 190.00 |
DD Réserve légale (1) | 85 219.00 | 85 219.00 | | 85 219.00 |
DG Autres réserves | 2 203 059.00 | 2 244 640.00 | | 2 203 059.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -170 643.00 | 55 420.00 | | -170 643.00 |
DJ Subventions d’investissement | 45 113.00 | 49 947.00 | | 45 113.00 |
DK Provisions réglementées | 17 850.00 | 17 850.00 | | 17 850.00 |
DL TOTAL (I) | 3 032 788.00 | 3 305 265.00 | | 3 032 788.00 |
DP Provisions pour risques | 1 458.00 | 834.00 | | 1 458.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 458.00 | 834.00 | | 1 458.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 211 333.00 | 2 514 089.00 | | 4 211 333.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 071.00 | 1 199.00 | | 103 071.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 89 077.00 | 96 359.00 | | 89 077.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 341 371.00 | 460 787.00 | | 341 371.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 017.00 | 132 255.00 | | 128 017.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 979.00 | | | 12 979.00 |
EA Autres dettes | 608 499.00 | 601 510.00 | | 608 499.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 6 252.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 494 346.00 | 3 812 450.00 | | 5 494 346.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 528 592.00 | 7 118 548.00 | | 8 528 592.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 563 384.00 | 1 808 344.00 | | 2 563 384.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50 840.00 | 146 939.00 | | 50 840.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 164 805.00 | | 164 805.00 | 164 805.00 |
FG Production vendue services | 2 451 456.00 | | 2 451 456.00 | 2 451 456.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 616 261.00 | | 2 616 261.00 | 2 616 261.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 176 219.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 911.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 806 428.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 48 438.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 136 342.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 562.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 442 847.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 148.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 715 897.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 355.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 455 413.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 534.00 | |
GE Autres charges | | | 42 328.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 027 741.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -221 313.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 32 603.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 857.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 461.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 65 596.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 65 596.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 135.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -253 448.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 67 055.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 43 414.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 004.00 | 6 081.00 | | 2 004.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 784.00 | 131 334.00 | | 25 784.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 788.00 | 137 414.00 | | 27 788.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100.00 | 2 604.00 | | 100.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 100 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 625.00 | 834.00 | | 625.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 725.00 | 103 437.00 | | 725.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 063.00 | 33 977.00 | | 27 063.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -55 742.00 | 18 791.00 | | -55 742.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 867 677.00 | 4 073 853.00 | | 2 867 677.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 038 320.00 | 4 018 433.00 | | 3 038 320.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -170 643.00 | 55 420.00 | | -170 643.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 194 853.00 | 83 539.00 | | 194 853.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 132 991.00 | 269 758.00 | | 132 991.00 |