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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 495.00 | 7 604.00 | 1 891.00 | 9 495.00 |
AH Fonds commercial | 544 243.00 | | 544 243.00 | 544 243.00 |
AN Terrains | 2 133 883.00 | 1 482 893.00 | 650 990.00 | 2 133 883.00 |
AP Constructions | 4 239 222.00 | 2 367 562.00 | 1 871 660.00 | 4 239 222.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 336 478.00 | 948 339.00 | 388 139.00 | 1 336 478.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 901 620.00 | 769 037.00 | 132 583.00 | 901 620.00 |
AV Immobilisations en cours | 299 464.00 | | 299 464.00 | 299 464.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 786 917.00 | | 1 786 917.00 | 1 786 917.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 12 113.00 | | 12 113.00 | 12 113.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 433 386.00 | 5 575 436.00 | 5 857 950.00 | 11 433 386.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 563.00 | | 563.00 | 563.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 204 565.00 | 20 097.00 | 184 468.00 | 204 565.00 |
BZ Autres créances | 643 459.00 | | 643 459.00 | 643 459.00 |
CF Disponibilités | 145 841.00 | | 145 841.00 | 145 841.00 |
CH Charges constatées d’avance | 275 156.00 | | 275 156.00 | 275 156.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 269 584.00 | 20 097.00 | 1 249 487.00 | 1 269 584.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 714 081.00 | 5 595 533.00 | 7 118 548.00 | 12 714 081.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 799 030.00 | | | 1 799 030.00 |
CU Autres participations | 169 951.00 | | 169 951.00 | 169 951.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 11 111.00 | | 11 111.00 | 11 111.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 852 190.00 | 852 190.00 | | 852 190.00 |
DD Réserve légale (1) | 85 219.00 | 85 219.00 | | 85 219.00 |
DG Autres réserves | 2 244 640.00 | 2 215 768.00 | | 2 244 640.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 420.00 | 125 871.00 | | 55 420.00 |
DJ Subventions d’investissement | 49 947.00 | 54 780.00 | | 49 947.00 |
DK Provisions réglementées | 17 850.00 | 17 850.00 | | 17 850.00 |
DL TOTAL (I) | 3 305 265.00 | 3 351 679.00 | | 3 305 265.00 |
DP Provisions pour risques | 834.00 | | | 834.00 |
DR TOTAL (IV) | 834.00 | | | 834.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 514 089.00 | 2 329 014.00 | | 2 514 089.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 199.00 | 4 351.00 | | 1 199.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 96 359.00 | 186 244.00 | | 96 359.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 460 787.00 | 252 752.00 | | 460 787.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 255.00 | 145 939.00 | | 132 255.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 9 000.00 | | |
EA Autres dettes | 601 510.00 | 622 443.00 | | 601 510.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 252.00 | | | 6 252.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 812 450.00 | 3 549 743.00 | | 3 812 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 118 548.00 | 6 901 422.00 | | 7 118 548.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 808 344.00 | 1 506 138.00 | | 1 808 344.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 146 939.00 | 36 694.00 | | 146 939.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 269 913.00 | | 269 913.00 | 269 913.00 |
FG Production vendue services | 3 551 480.00 | | 3 551 480.00 | 3 551 480.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 821 393.00 | | 3 821 393.00 | 3 821 393.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67 055.00 | |
FQ Autres produits | | | 319.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 888 768.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 96 945.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 25 978.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 191 973.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 133.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 804 406.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 87 249.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 927 013.00 | |
FZ Charges sociales | | | 228 077.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 413 970.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 097.00 | |
GE Autres charges | | | 43 880.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 843 722.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 046.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 45 246.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 425.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47 671.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52 483.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52 483.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 812.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 234.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 67 055.00 | 16 539.00 | | 67 055.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 43 414.00 | 36 347.00 | | 43 414.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 081.00 | 1 464.00 | | 6 081.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 131 334.00 | 84 518.00 | | 131 334.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 137 414.00 | 85 982.00 | | 137 414.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 604.00 | 1 070.00 | | 2 604.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100 000.00 | 36 729.00 | | 100 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 834.00 | | | 834.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 103 437.00 | 37 799.00 | | 103 437.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 977.00 | 48 184.00 | | 33 977.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 791.00 | -2 379.00 | | 18 791.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 073 853.00 | 3 791 672.00 | | 4 073 853.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 018 433.00 | 3 665 801.00 | | 4 018 433.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 420.00 | 125 871.00 | | 55 420.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 83 539.00 | 27 094.00 | | 83 539.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 269 758.00 | 329 442.00 | | 269 758.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 841 667.00 | | 626 726.00 | 11 841 667.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 436 453.00 | 1 968 981.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 035 007.00 | 11 433 386.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 553 738.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 598 554.00 | 8 910 667.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 553 738.00 | | | 553 738.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 885 576.00 | | 623 645.00 | 8 885 576.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 402 354.00 | | 3 081.00 | 2 402 354.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 762 242.00 | 411 748.00 | 598 554.00 | 5 762 242.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 351.00 | 2 253.00 | | 5 351.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 756 891.00 | 409 495.00 | 598 554.00 | 5 756 891.00 |