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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 495.00 | 9 495.00 | | 9 495.00 |
AH Fonds commercial | 544 243.00 | | 544 243.00 | 544 243.00 |
AN Terrains | 2 147 794.00 | 1 549 730.00 | 598 064.00 | 2 147 794.00 |
AP Constructions | 4 825 513.00 | 2 862 356.00 | 1 963 157.00 | 4 825 513.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 424 519.00 | 1 031 620.00 | 392 899.00 | 1 424 519.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 085 669.00 | 834 456.00 | 251 212.00 | 1 085 669.00 |
AV Immobilisations en cours | 836 312.00 | | 836 312.00 | 836 312.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 093 500.00 | | 1 093 500.00 | 1 093 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 338.00 | | 11 338.00 | 11 338.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 148 463.00 | 6 287 658.00 | 5 860 804.00 | 12 148 463.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 795.00 | | 8 795.00 | 8 795.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 100.00 | | 20 100.00 | 20 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 793.00 | | 103 793.00 | 103 793.00 |
BZ Autres créances | 1 759 660.00 | | 1 759 660.00 | 1 759 660.00 |
CF Disponibilités | 379 384.00 | | 379 384.00 | 379 384.00 |
CH Charges constatées d’avance | 359 946.00 | | 359 946.00 | 359 946.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 631 677.00 | | 2 631 677.00 | 2 631 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 878 058.00 | 6 287 658.00 | 8 590 400.00 | 14 878 058.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 104 837.00 | | | 1 104 837.00 |
CU Autres participations | 170 080.00 | | 170 080.00 | 170 080.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 97 919.00 | | 97 919.00 | 97 919.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 852 190.00 | 852 190.00 | | 852 190.00 |
DD Réserve légale (1) | 85 219.00 | 85 219.00 | | 85 219.00 |
DG Autres réserves | 2 203 059.00 | 2 203 059.00 | | 2 203 059.00 |
DH Report à nouveau | -170 643.00 | | | -170 643.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 284 679.00 | -170 643.00 | | 284 679.00 |
DJ Subventions d’investissement | 113 342.00 | 45 113.00 | | 113 342.00 |
DK Provisions réglementées | 17 850.00 | 17 850.00 | | 17 850.00 |
DL TOTAL (I) | 3 385 696.00 | 3 032 788.00 | | 3 385 696.00 |
DP Provisions pour risques | 1 458.00 | 1 458.00 | | 1 458.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 458.00 | 1 458.00 | | 1 458.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 926 811.00 | 4 211 333.00 | | 3 926 811.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 759.00 | 103 071.00 | | 87 759.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 45 578.00 | 89 077.00 | | 45 578.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 375 389.00 | 341 371.00 | | 375 389.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 223 233.00 | 128 017.00 | | 223 233.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 000.00 | 12 979.00 | | 10 000.00 |
EA Autres dettes | 534 476.00 | 608 499.00 | | 534 476.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 203 246.00 | 5 494 346.00 | | 5 203 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 590 400.00 | 8 528 592.00 | | 8 590 400.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 053 200.00 | 2 563 384.00 | | 2 053 200.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 60 845.00 | 50 840.00 | | 60 845.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 212 179.00 | | 212 179.00 | 212 179.00 |
FG Production vendue services | 3 513 002.00 | | 3 513 002.00 | 3 513 002.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 725 181.00 | | 3 725 181.00 | 3 725 181.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 271 318.00 | |
FQ Autres produits | | | 204.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 002 036.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 65 688.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 181 269.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 233.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 825 915.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 980.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 770 411.00 | |
FZ Charges sociales | | | 174 487.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 485 700.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 46 818.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 628 036.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 374 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 51 390.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51 390.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 69 506.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 69 506.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 116.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 355 884.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 13 911.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 42 181.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 604.00 | 2 004.00 | | 18 604.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 577.00 | 25 784.00 | | 12 577.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 181.00 | 27 788.00 | | 31 181.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 437.00 | 100.00 | | 31 437.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 625.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 437.00 | 725.00 | | 31 437.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -256.00 | 27 063.00 | | -256.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 70 949.00 | -55 742.00 | | 70 949.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 084 606.00 | 2 867 677.00 | | 4 084 606.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 799 927.00 | 3 038 320.00 | | 3 799 927.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 284 679.00 | -170 643.00 | | 284 679.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 204 513.00 | 194 853.00 | | 204 513.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 105 862.00 | 132 991.00 | | 105 862.00 |