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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
AP Constructions | 2 470.00 | 2 470.00 | | 2 470.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 280 368.00 | 249 816.00 | 30 551.00 | 280 368.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 305 667.00 | 217 077.00 | 88 590.00 | 305 667.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 481.00 | | 20 481.00 | 20 481.00 |
BJ TOTAL (I) | 619 596.00 | 469 773.00 | 149 822.00 | 619 596.00 |
BN En cours de production de biens | 38 709.00 | | 38 709.00 | 38 709.00 |
BT Marchandises | 81 129.00 | | 81 129.00 | 81 129.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 620 012.00 | 19 498.00 | 600 514.00 | 620 012.00 |
BZ Autres créances | 48 534.00 | | 48 534.00 | 48 534.00 |
CF Disponibilités | 557 234.00 | | 557 234.00 | 557 234.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 970.00 | | 29 970.00 | 29 970.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 375 587.00 | 19 498.00 | 1 356 089.00 | 1 375 587.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 995 182.00 | 489 271.00 | 1 505 911.00 | 1 995 182.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 842.00 | | | 22 842.00 |
DG Autres réserves | 659 630.00 | | | 659 630.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 049.00 | | | 30 049.00 |
DL TOTAL (I) | 962 520.00 | | | 962 520.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 369.00 | | | 32 369.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 032.00 | | | 1 032.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 277 342.00 | | | 277 342.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 228 750.00 | | | 228 750.00 |
EA Autres dettes | 3 899.00 | | | 3 899.00 |
EC TOTAL (IV) | 543 391.00 | | | 543 391.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 505 911.00 | | | 1 505 911.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 520 877.00 | | | 520 877.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 286.00 | | | 286.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 571 812.00 | | 91 845.00 | 571 812.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 010.00 | 30 681.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 061.00 | 619 596.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 410.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 051.00 | 588 504.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 410.00 | | | 410.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 540 711.00 | | 90 845.00 | 540 711.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 692.00 | | 1 000.00 | 30 692.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 456 679.00 | 41 695.00 | 28 600.00 | 456 679.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 410.00 | | | 410.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 456 268.00 | 41 695.00 | 28 600.00 | 456 268.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 096.00 | 7 402.00 | | 12 096.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 096.00 | 7 402.00 | | 12 096.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 096.00 | 7 402.00 | | 12 096.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 402.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 277 342.00 | 277 342.00 | | 277 342.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 878.00 | 79 878.00 | | 79 878.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 704.00 | 48 704.00 | | 48 704.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 899.00 | 3 899.00 | | 3 899.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 481.00 | 20 481.00 | | 20 481.00 |
UX Autres créances clients | 569 981.00 | | | 569 981.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 202.00 | | | 202.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50 031.00 | | | 50 031.00 |
VB T. V. A. | 7 130.00 | | | 7 130.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 083.00 | 9 569.00 | 22 514.00 | 32 083.00 |
VI Groupe et associés | 1 032.00 | 1 032.00 | | 1 032.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 436.00 | | | 38 436.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 353.00 | | | 6 353.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 040.00 | | | 30 040.00 |
VP Divers | 8 185.00 | | | 8 185.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 743.00 | 7 743.00 | | 7 743.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 977.00 | | | 2 977.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 970.00 | | | 29 970.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 718 997.00 | 718 997.00 | | 718 997.00 |
VW T.V.A. | 92 425.00 | 92 425.00 | | 92 425.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 543 391.00 | 520 877.00 | 22 514.00 | 543 391.00 |