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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
AP Constructions | 2 470.00 | 2 470.00 | | 2 470.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 298 726.00 | 263 489.00 | 35 237.00 | 298 726.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 313 033.00 | 228 006.00 | 85 027.00 | 313 033.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 800.00 | | 20 800.00 | 20 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 645 639.00 | 494 375.00 | 151 264.00 | 645 639.00 |
BN En cours de production de biens | 25 582.00 | | 25 582.00 | 25 582.00 |
BT Marchandises | 85 361.00 | | 85 361.00 | 85 361.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 569 621.00 | 19 498.00 | 550 123.00 | 569 621.00 |
BZ Autres créances | 57 932.00 | | 57 932.00 | 57 932.00 |
CF Disponibilités | 391 878.00 | | 391 878.00 | 391 878.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 701.00 | | 44 701.00 | 44 701.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 175 074.00 | 19 498.00 | 1 155 576.00 | 1 175 074.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 820 713.00 | 513 873.00 | 1 306 840.00 | 1 820 713.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 344.00 | | | 24 344.00 |
DG Autres réserves | 672 426.00 | | | 672 426.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -69 912.00 | | | -69 912.00 |
DL TOTAL (I) | 876 858.00 | | | 876 858.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 265.00 | | | 34 265.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 036.00 | | | 1 036.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 200.00 | | | 196 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 179.00 | | | 194 179.00 |
EA Autres dettes | 4 302.00 | | | 4 302.00 |
EC TOTAL (IV) | 429 982.00 | | | 429 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 306 840.00 | | | 1 306 840.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 410 734.00 | | | 410 734.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 619 596.00 | | 68 911.00 | 619 596.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 868.00 | 645 639.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 410.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 868.00 | 614 229.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 410.00 | | | 410.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 588 504.00 | | 68 593.00 | 588 504.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 681.00 | | 318.00 | 30 681.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 469 773.00 | 42 656.00 | 18 055.00 | 469 773.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 410.00 | | | 410.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 469 363.00 | 42 656.00 | 18 055.00 | 469 363.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 498.00 | | | 19 498.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 498.00 | | | 19 498.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 498.00 | | | 19 498.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 200.00 | 196 200.00 | | 196 200.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 033.00 | 74 033.00 | | 74 033.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 750.00 | 43 750.00 | | 43 750.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 302.00 | 4 302.00 | | 4 302.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 800.00 | | | 20 800.00 |
UX Autres créances clients | 519 590.00 | | | 519 590.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 115.00 | | | 115.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50 031.00 | | | 50 031.00 |
VB T. V. A. | 16 785.00 | | | 16 785.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 265.00 | 15 017.00 | 19 248.00 | 34 265.00 |
VI Groupe et associés | 1 036.00 | 1 036.00 | | 1 036.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 220.00 | | | 16 220.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 037.00 | | | 14 037.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 335.00 | | | 34 335.00 |
VP Divers | 6 380.00 | | | 6 380.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 953.00 | 9 953.00 | | 9 953.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 317.00 | | | 317.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 701.00 | | | 44 701.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 693 053.00 | 672 254.00 | 20 800.00 | 693 053.00 |
VW T.V.A. | 66 443.00 | 66 443.00 | | 66 443.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 429 982.00 | 410 734.00 | 19 248.00 | 429 982.00 |