| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
AP Constructions | 2 470.00 | 2 470.00 | | 2 470.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 289 879.00 | 261 487.00 | 28 392.00 | 289 879.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 313 033.00 | 250 344.00 | 62 689.00 | 313 033.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 800.00 | | 20 800.00 | 20 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 636 791.00 | 514 711.00 | 122 080.00 | 636 791.00 |
BN En cours de production de biens | 24 953.00 | | 24 953.00 | 24 953.00 |
BT Marchandises | 97 664.00 | | 97 664.00 | 97 664.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 696 303.00 | 42 043.00 | 654 260.00 | 696 303.00 |
BZ Autres créances | 72 011.00 | | 72 011.00 | 72 011.00 |
CF Disponibilités | 234 277.00 | | 234 277.00 | 234 277.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 999.00 | | 28 999.00 | 28 999.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 154 207.00 | 42 043.00 | 1 112 164.00 | 1 154 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 790 998.00 | 556 754.00 | 1 234 244.00 | 1 790 998.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 344.00 | | | 24 344.00 |
DG Autres réserves | 672 426.00 | | | 672 426.00 |
DH Report à nouveau | -69 912.00 | | | -69 912.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -113 070.00 | | | -113 070.00 |
DL TOTAL (I) | 763 788.00 | | | 763 788.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 248.00 | | | 19 248.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 036.00 | | | 1 036.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 283 993.00 | | | 283 993.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 179.00 | | | 166 179.00 |
EC TOTAL (IV) | 470 457.00 | | | 470 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 234 244.00 | | | 1 234 244.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 466 314.00 | | | 466 314.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 645 639.00 | | 6 722.00 | 645 639.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 570.00 | 636 791.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 410.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 570.00 | 605 381.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 410.00 | | | 410.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 614 229.00 | | 6 722.00 | 614 229.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 494 375.00 | 35 907.00 | 15 570.00 | 494 375.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 410.00 | | | 410.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 493 965.00 | 35 907.00 | 15 570.00 | 493 965.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 498.00 | 22 545.00 | | 19 498.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 498.00 | 22 545.00 | | 19 498.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 498.00 | 22 545.00 | | 19 498.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 545.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 283 993.00 | 283 993.00 | | 283 993.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 262.00 | 67 262.00 | | 67 262.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 054.00 | 33 054.00 | | 33 054.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 800.00 | | 20 800.00 | 20 800.00 |
UX Autres créances clients | 603 204.00 | 603 204.00 | | 603 204.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 93 099.00 | 93 099.00 | | 93 099.00 |
VB T. V. A. | 42 903.00 | 42 903.00 | | 42 903.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 248.00 | 15 105.00 | 4 143.00 | 19 248.00 |
VI Groupe et associés | 1 036.00 | 1 036.00 | | 1 036.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 017.00 | | | 15 017.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 131.00 | 28 131.00 | | 28 131.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 773.00 | 8 773.00 | | 8 773.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 999.00 | 28 999.00 | | 28 999.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 818 113.00 | 797 313.00 | 20 800.00 | 818 113.00 |
VW T.V.A. | 57 090.00 | 57 090.00 | | 57 090.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 470 457.00 | 466 314.00 | 4 143.00 | 470 457.00 |