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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
AP Constructions | 2 470.00 | 2 470.00 | | 2 470.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 300 997.00 | 283 856.00 | 17 141.00 | 300 997.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 375 594.00 | 292 273.00 | 83 321.00 | 375 594.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 320.00 | | 10 320.00 | 10 320.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 167.00 | | 21 167.00 | 21 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 710 957.00 | 579 009.00 | 131 948.00 | 710 957.00 |
BN En cours de production de biens | 22 475.00 | | 22 475.00 | 22 475.00 |
BT Marchandises | 96 499.00 | | 96 499.00 | 96 499.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 497 773.00 | 2 783.00 | 494 990.00 | 497 773.00 |
BZ Autres créances | 45 381.00 | | 45 381.00 | 45 381.00 |
CF Disponibilités | 570 996.00 | | 570 996.00 | 570 996.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 661.00 | | 32 661.00 | 32 661.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 265 786.00 | 2 783.00 | 1 263 003.00 | 1 265 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 976 744.00 | 581 792.00 | 1 394 951.00 | 1 976 744.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 344.00 | 24 344.00 | | 24 344.00 |
DG Autres réserves | 672 426.00 | 672 426.00 | | 672 426.00 |
DH Report à nouveau | -142 078.00 | -182 983.00 | | -142 078.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -83 642.00 | 40 905.00 | | -83 642.00 |
DL TOTAL (I) | 721 050.00 | 804 692.00 | | 721 050.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 213 796.00 | 25 696.00 | | 213 796.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 042.00 | 1 036.00 | | 1 042.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 295 052.00 | 238 924.00 | | 295 052.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 777.00 | 139 593.00 | | 160 777.00 |
EA Autres dettes | 3 235.00 | | | 3 235.00 |
EC TOTAL (IV) | 673 901.00 | 405 249.00 | | 673 901.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 394 951.00 | 1 209 941.00 | | 1 394 951.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 672 606.00 | | 38 303.00 | 672 606.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -48.00 | | 31 487.00 | -48.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -48.00 | | 710 957.00 | -48.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 410.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 679 060.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 410.00 | | | 410.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 640 877.00 | | 38 183.00 | 640 877.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 319.00 | | 120.00 | 31 319.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 537 188.00 | 41 821.00 | | 537 188.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 410.00 | | | 410.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 536 778.00 | 41 821.00 | | 536 778.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 423.00 | | 4 639.00 | 7 423.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 423.00 | | 4 639.00 | 7 423.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 423.00 | | 4 639.00 | 7 423.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 639.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 295 052.00 | 295 052.00 | | 295 052.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 567.00 | 81 567.00 | | 81 567.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 874.00 | 29 874.00 | | 29 874.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 235.00 | 3 235.00 | | 3 235.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 167.00 | | 21 167.00 | 21 167.00 |
UX Autres créances clients | 482 894.00 | 482 894.00 | | 482 894.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 880.00 | 14 880.00 | | 14 880.00 |
VB T. V. A. | 23 473.00 | 23 473.00 | | 23 473.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 212 862.00 | 35 427.00 | 165 779.00 | 212 862.00 |
VI Groupe et associés | 1 042.00 | 1 042.00 | | 1 042.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 282.00 | | | 7 282.00 |
VP Divers | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 204.00 | 5 204.00 | | 5 204.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 908.00 | 15 908.00 | | 15 908.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 661.00 | 32 661.00 | | 32 661.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 596 983.00 | 575 816.00 | 21 167.00 | 596 983.00 |
VW T.V.A. | 44 132.00 | 44 132.00 | | 44 132.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 673 296.00 | 495 861.00 | 165 779.00 | 673 296.00 |