| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 83 313.00 | | 83 313.00 | 83 313.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 26 956.00 | 24 002.00 | 2 954.00 | 26 956.00 |
AP Constructions | 479 169.00 | 299 978.00 | 179 190.00 | 479 169.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 364 937.00 | 307 923.00 | 57 013.00 | 364 937.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 561 639.00 | 380 946.00 | 180 693.00 | 561 639.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 530.00 | | 17 530.00 | 17 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 534 677.00 | 1 012 851.00 | 521 825.00 | 1 534 677.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 342 217.00 | 6 885.00 | 335 331.00 | 342 217.00 |
BN En cours de production de biens | 90 500.00 | | 90 500.00 | 90 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 780 511.00 | | 780 511.00 | 780 511.00 |
BZ Autres créances | 64 040.00 | | 64 040.00 | 64 040.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 598.00 | | 80 598.00 | 80 598.00 |
CF Disponibilités | 428 424.00 | | 428 424.00 | 428 424.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 565.00 | | 8 565.00 | 8 565.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 794 858.00 | 6 885.00 | 1 787 972.00 | 1 794 858.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 329 535.00 | 1 019 737.00 | 2 309 798.00 | 3 329 535.00 |
CU Autres participations | 1 131.00 | | 1 131.00 | 1 131.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 076 272.00 | 998 059.00 | | 1 076 272.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196 539.00 | 178 213.00 | | 196 539.00 |
DK Provisions réglementées | 4 847.00 | 7 270.00 | | 4 847.00 |
DL TOTAL (I) | 1 497 659.00 | 1 403 543.00 | | 1 497 659.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 234 851.00 | 306 540.00 | | 234 851.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 169 527.00 | 204 396.00 | | 169 527.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 453.00 | 2 807.00 | | 14 453.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 430.00 | 254 794.00 | | 179 430.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 184.00 | 184 077.00 | | 200 184.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 180.00 | 4 498.00 | | 12 180.00 |
EA Autres dettes | 1 511.00 | 10 190.00 | | 1 511.00 |
EC TOTAL (IV) | 812 139.00 | 967 307.00 | | 812 139.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 309 798.00 | 2 370 851.00 | | 2 309 798.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 210 766.00 | | 3 210 766.00 | 3 210 766.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 210 766.00 | | 3 210 766.00 | 3 210 766.00 |
FM Production stockée | | | -74 700.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 718.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 820.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 293.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 151 899.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 331 629.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -30 358.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 459 455.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 908.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 739 181.00 | |
FZ Charges sociales | | | 241 776.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93 385.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 885.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 878 864.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 273 034.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 292.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 134.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 426.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 427.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 427.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 263 034.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 423.00 | 6 172.00 | | 2 423.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 683.00 | 6 173.00 | | 3 683.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 214.00 | 5 522.00 | | 214.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 214.00 | 5 522.00 | | 214.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 469.00 | 650.00 | | 3 469.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 69 965.00 | 60 049.00 | | 69 965.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 160 009.00 | 3 071 492.00 | | 3 160 009.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 963 470.00 | 2 893 279.00 | | 2 963 470.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 196 539.00 | 178 213.00 | | 196 539.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 58 807.00 | 58 807.00 | | 58 807.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 523 366.00 | | | 1 523 366.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 661.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 534 677.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 405 746.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 399 702.00 | | | 1 399 702.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 643.00 | | | 18 643.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 939 644.00 | 93 385.00 | 20 178.00 | 939 644.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 917 937.00 | 91 089.00 | 20 178.00 | 917 937.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 6 886.00 | | |
6T Sur comptes clients | 3 762.00 | | 3 762.00 | 3 762.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 762.00 | 6 886.00 | 3 762.00 | 3 762.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 762.00 | 6 886.00 | 3 762.00 | 3 762.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 169 528.00 | 169 528.00 | | 169 528.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 430.00 | 179 430.00 | | 179 430.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 180.00 | 12 180.00 | | 12 180.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 511.00 | 1 511.00 | | 1 511.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 870 649.00 | 853 119.00 | 17 530.00 | 870 649.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 797 686.00 | 632 605.00 | 148 341.00 | 797 686.00 |