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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 83 313.00 | | 83 313.00 | 83 313.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 28 714.00 | 28 714.00 | | 28 714.00 |
AP Constructions | 479 169.00 | 391 407.00 | 87 761.00 | 479 169.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 378 247.00 | 350 983.00 | 27 263.00 | 378 247.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 686 601.00 | 493 904.00 | 192 697.00 | 686 601.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 763.00 | | 17 763.00 | 17 763.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 675 003.00 | 1 265 009.00 | 409 993.00 | 1 675 003.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 335 771.00 | 3 029.00 | 332 742.00 | 335 771.00 |
BN En cours de production de biens | 29 400.00 | | 29 400.00 | 29 400.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 857 111.00 | | 857 111.00 | 857 111.00 |
BZ Autres créances | 42 699.00 | | 42 699.00 | 42 699.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 598.00 | | 598.00 | 598.00 |
CF Disponibilités | 853 395.00 | | 853 395.00 | 853 395.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 204.00 | | 11 204.00 | 11 204.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 130 180.00 | 3 029.00 | 2 127 151.00 | 2 130 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 805 184.00 | 1 268 039.00 | 2 537 145.00 | 3 805 184.00 |
CU Autres participations | 1 194.00 | | 1 194.00 | 1 194.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 164 824.00 | 1 113 284.00 | | 1 164 824.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 453 772.00 | 251 539.00 | | 453 772.00 |
DL TOTAL (I) | 1 838 596.00 | 1 584 824.00 | | 1 838 596.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 441.00 | 248 176.00 | | 149 441.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 457.00 | 22 197.00 | | 5 457.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 282.00 | 501 683.00 | | 188 282.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 354 978.00 | 351 732.00 | | 354 978.00 |
EA Autres dettes | 389.00 | | | 389.00 |
EC TOTAL (IV) | 698 548.00 | 1 123 789.00 | | 698 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 537 145.00 | 2 708 614.00 | | 2 537 145.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 692 342.00 | | 4 692 342.00 | 4 692 342.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 692 342.00 | | 4 692 342.00 | 4 692 342.00 |
FM Production stockée | | | -51 750.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 218.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 593.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 239.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 654 644.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 122 826.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 33 770.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 499 516.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 294.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 764 206.00 | |
FZ Charges sociales | | | 456 561.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 98 384.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 029.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 023 594.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 631 049.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 374.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 179.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 553.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 828.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 828.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 274.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 628 775.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 449.00 | | | 1 449.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 500.00 | 8 323.00 | | 16 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 949.00 | 8 323.00 | | 17 949.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | 1 777.00 | | 70.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 274.00 | | | 17 274.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 344.00 | 1 777.00 | | 17 344.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 605.00 | 6 545.00 | | 605.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 175 608.00 | 76 681.00 | | 175 608.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 673 147.00 | 4 347 083.00 | | 4 673 147.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 219 375.00 | 4 095 543.00 | | 4 219 375.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 453 772.00 | 251 539.00 | | 453 772.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 29 171.00 | 30 617.00 | | 29 171.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 186 006.00 | 98 385.00 | 19 381.00 | 1 186 006.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 714.00 | | | 28 714.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 157 292.00 | 98 385.00 | 19 381.00 | 1 157 292.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 593.00 | 3 029.00 | 4 593.00 | 4 593.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 593.00 | 3 029.00 | 4 593.00 | 4 593.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 593.00 | 3 029.00 | 4 593.00 | 4 593.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 149 441.00 | 79 450.00 | 69 991.00 | 149 441.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 282.00 | 188 282.00 | | 188 282.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 354 978.00 | 354 978.00 | | 354 978.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 764.00 | | 17 764.00 | 17 764.00 |
VS Charges constatées d’avance | 911 016.00 | 911 016.00 | | 911 016.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 928 779.00 | 911 016.00 | 17 764.00 | 928 779.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 693 091.00 | 623 100.00 | 69 991.00 | 693 091.00 |
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16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |