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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 83 313.00 | | 83 313.00 | 83 313.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 28 714.00 | 28 714.00 | | 28 714.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 7 881.00 | | 7 881.00 | 7 881.00 |
AP Constructions | 479 170.00 | 418 733.00 | 60 437.00 | 479 170.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 380 998.00 | 363 361.00 | 17 637.00 | 380 998.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 691 256.00 | 524 312.00 | 166 944.00 | 691 256.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 764.00 | | 17 764.00 | 17 764.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 690 311.00 | 1 335 120.00 | 355 191.00 | 1 690 311.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 433 240.00 | 5 049.00 | 428 191.00 | 433 240.00 |
BN En cours de production de biens | 37 900.00 | | 37 900.00 | 37 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 793 368.00 | | 793 368.00 | 793 368.00 |
BZ Autres créances | 109 501.00 | | 109 501.00 | 109 501.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 598.00 | | 598.00 | 598.00 |
CF Disponibilités | 1 092 351.00 | | 1 092 351.00 | 1 092 351.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 148.00 | | 12 148.00 | 12 148.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 479 107.00 | 5 049.00 | 2 474 058.00 | 2 479 107.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 169 418.00 | 1 340 169.00 | 2 829 249.00 | 4 169 418.00 |
CU Autres participations | 1 215.00 | | 1 215.00 | 1 215.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 318 597.00 | 1 164 824.00 | | 1 318 597.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 044.00 | 453 772.00 | | 145 044.00 |
DL TOTAL (I) | 1 683 641.00 | 1 838 597.00 | | 1 683 641.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 470 503.00 | 112 936.00 | | 470 503.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 629.00 | 36 506.00 | | 132 629.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 5 457.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 296 492.00 | 188 282.00 | | 296 492.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 234 802.00 | 354 979.00 | | 234 802.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 187.00 | | | 7 187.00 |
EA Autres dettes | 3 995.00 | 389.00 | | 3 995.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 145 608.00 | 698 548.00 | | 1 145 608.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 829 249.00 | 2 537 145.00 | | 2 829 249.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 331 780.00 | | 3 331 780.00 | 3 331 780.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 331 780.00 | | 3 331 780.00 | 3 331 780.00 |
FM Production stockée | | | 8 500.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 489.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 782.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 245.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 365 796.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 522 431.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -97 471.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 453 908.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 734.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 706 577.00 | |
FZ Charges sociales | | | 444 806.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 92 971.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 5 049.00 | |
GE Autres charges | | | 817.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 168 825.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 196 970.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 388.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 261.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 648.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 452.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 452.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -804.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 196 167.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 449.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 750.00 | 16 501.00 | | 8 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 750.00 | 17 950.00 | | 8 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 117.00 | 70.00 | | 117.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 665.00 | 17 275.00 | | 9 665.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 782.00 | 17 345.00 | | 9 782.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 032.00 | 605.00 | | -1 032.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 091.00 | 175 608.00 | | 50 091.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 375 194.00 | 4 673 148.00 | | 3 375 194.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 230 150.00 | 4 219 375.00 | | 3 230 150.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 145 044.00 | 453 772.00 | | 145 044.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 29 172.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 265 010.00 | 92 971.00 | 22 861.00 | 1 265 010.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 714.00 | | | 28 714.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 236 296.00 | 92 971.00 | 22 861.00 | 1 236 296.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 029.00 | 5 049.00 | 3 029.00 | 3 029.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 029.00 | 5 049.00 | 3 029.00 | 3 029.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 029.00 | 5 049.00 | 3 029.00 | 3 029.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 132 629.00 | 132 629.00 | | 132 629.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 296 492.00 | 296 492.00 | | 296 492.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 234 802.00 | 234 802.00 | | 234 802.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 187.00 | 7 187.00 | | 7 187.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 995.00 | 3 995.00 | | 3 995.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 764.00 | | 17 764.00 | 17 764.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 470 503.00 | 428 517.00 | 41 986.00 | 470 503.00 |
VS Charges constatées d’avance | 915 017.00 | 915 017.00 | | 915 017.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 932 781.00 | 915 017.00 | 17 764.00 | 932 781.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 145 608.00 | 1 103 622.00 | 41 986.00 | 1 145 608.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |