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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 83 313.00 | | 83 313.00 | 83 313.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 29 414.00 | 28 815.00 | 598.00 | 29 414.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AP Constructions | 479 169.00 | 445 902.00 | 33 267.00 | 479 169.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 435 478.00 | 355 549.00 | 79 928.00 | 435 478.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 764 650.00 | 561 970.00 | 202 679.00 | 764 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 763.00 | | 17 763.00 | 17 763.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 811 025.00 | 1 392 238.00 | 418 786.00 | 1 811 025.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 532 040.00 | | 532 040.00 | 532 040.00 |
BN En cours de production de biens | 20 650.00 | | 20 650.00 | 20 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 259 417.00 | | 1 259 417.00 | 1 259 417.00 |
BZ Autres créances | 34 934.00 | | 34 934.00 | 34 934.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 598.00 | | 598.00 | 598.00 |
CF Disponibilités | 654 822.00 | | 654 822.00 | 654 822.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 694.00 | | 8 694.00 | 8 694.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 511 157.00 | | 2 511 157.00 | 2 511 157.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 322 182.00 | 1 392 238.00 | 2 929 944.00 | 4 322 182.00 |
CU Autres participations | 1 235.00 | | 1 235.00 | 1 235.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 813 640.00 | 1 318 596.00 | | 813 640.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 206 933.00 | 145 044.00 | | 206 933.00 |
DL TOTAL (I) | 1 240 574.00 | 1 683 640.00 | | 1 240 574.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 422 496.00 | 470 503.00 | | 422 496.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 497 557.00 | 132 628.00 | | 497 557.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 732.00 | | | 3 732.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 382 883.00 | 296 491.00 | | 382 883.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 382 700.00 | 234 802.00 | | 382 700.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 7 186.00 | | |
EA Autres dettes | | 3 995.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 689 369.00 | 1 145 607.00 | | 1 689 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 929 944.00 | 2 829 248.00 | | 2 929 944.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 090 180.00 | | 4 090 180.00 | 4 090 180.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 090 180.00 | | 4 090 180.00 | 4 090 180.00 |
FM Production stockée | | | -17 250.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 511.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 240.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 109 349.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 023 990.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -98 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 451 371.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 304.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 802 703.00 | |
FZ Charges sociales | | | 490 294.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 98 742.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 829 607.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 279 741.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 346.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 191.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 537.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 487.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 487.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 949.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 275 791.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 907.00 | | | 907.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 500.00 | 8 750.00 | | 7 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 407.00 | 8 750.00 | | 8 407.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 560.00 | 117.00 | | 4 560.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 447.00 | 9 664.00 | | 3 447.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 008.00 | 9 781.00 | | 8 008.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 399.00 | -1 031.00 | | 399.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 69 257.00 | 50 091.00 | | 69 257.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 118 294.00 | 3 375 193.00 | | 4 118 294.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 911 360.00 | 3 230 149.00 | | 3 911 360.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 206 933.00 | 145 044.00 | | 206 933.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 335 120.00 | 98 743.00 | 41 625.00 | 1 335 120.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 714.00 | 101.00 | | 28 714.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 306 406.00 | 98 642.00 | 41 625.00 | 1 306 406.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 049.00 | | 5 049.00 | 5 049.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 049.00 | | 5 049.00 | 5 049.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 049.00 | | 5 049.00 | 5 049.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 497 557.00 | 497 557.00 | | 497 557.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 382 884.00 | 382 884.00 | | 382 884.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 382 701.00 | 382 701.00 | | 382 701.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 764.00 | | 17 764.00 | 17 764.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 422 496.00 | 116 209.00 | 306 287.00 | 422 496.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 303 046.00 | 1 303 046.00 | | 1 303 046.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 320 809.00 | 1 303 046.00 | 17 764.00 | 1 320 809.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 685 638.00 | 1 379 350.00 | 306 287.00 | 1 685 638.00 |