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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 513.00 | 4 513.00 | | 4 513.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 582.00 | 53 344.00 | 14 238.00 | 67 582.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 392.00 | 123 209.00 | 76 183.00 | 199 392.00 |
BD Autres titres immobilisés | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 047.00 | | 24 047.00 | 24 047.00 |
BJ TOTAL (I) | 295 677.00 | 181 067.00 | 114 610.00 | 295 677.00 |
BN En cours de production de biens | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
BP En cours de production de services | 14 054.00 | | 14 054.00 | 14 054.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 537 644.00 | 48 062.00 | 489 581.00 | 537 644.00 |
BZ Autres créances | 47 773.00 | | 47 773.00 | 47 773.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 94 904.00 | | 94 904.00 | 94 904.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 806.00 | | 2 806.00 | 2 806.00 |
CJ TOTAL (II) | 723 182.00 | 48 062.00 | 675 120.00 | 723 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 018 860.00 | 229 129.00 | 789 731.00 | 1 018 860.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 83 829.00 | 65 714.00 | | 83 829.00 |
DH Report à nouveau | 231.00 | 227.00 | | 231.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 588.00 | 18 119.00 | | 12 588.00 |
DL TOTAL (I) | 129 649.00 | 117 061.00 | | 129 649.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DO TOTAL (II) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 861.00 | 96 314.00 | | 59 861.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 796.00 | 39 641.00 | | 62 796.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 782.00 | 172 445.00 | | 150 782.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 310 643.00 | 277 320.00 | | 310 643.00 |
EA Autres dettes | 25 997.00 | 29 710.00 | | 25 997.00 |
EC TOTAL (IV) | 610 081.00 | 615 431.00 | | 610 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 789 731.00 | 782 493.00 | | 789 731.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 684 419.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 684 419.00 | |
FM Production stockée | | | -1 070.00 | |
FQ Autres produits | | | 55 306.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 738 655.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 37 234.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 755.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 52 945.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 315 846.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 877.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 995 262.00 | |
FZ Charges sociales | | | 194 645.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 024.00 | |
GE Autres charges | | | 16 559.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 720 150.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 504.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 344.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 387.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 043.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 461.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 674.00 | 29 112.00 | | 4 674.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 748.00 | 11 693.00 | | 748.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 926.00 | 17 419.00 | | 3 926.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 200.00 | -2 133.00 | | -3 200.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 588.00 | 18 119.00 | | 12 588.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 297 734.00 | | | 297 734.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 189.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 295 678.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 514.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 266 976.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 514.00 | | | 4 514.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 268 702.00 | | | 268 702.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 518.00 | | | 24 518.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184 836.00 | 29 962.00 | 33 731.00 | 184 836.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 323.00 | 191.00 | | 4 323.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 513.00 | 29 772.00 | 33 731.00 | 180 513.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 783.00 | 150 783.00 | | 150 783.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 794.00 | 88 794.00 | | 88 794.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 048.00 | | | 24 048.00 |
UX Autres créances clients | 47 774.00 | | | 47 774.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 862.00 | 34 137.00 | 25 725.00 | 59 862.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 452.00 | | | 36 452.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 807.00 | | | 2 807.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 612 272.00 | 588 225.00 | 24 048.00 | 612 272.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 610 082.00 | 584 357.00 | 25 725.00 | 610 082.00 |