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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 513.00 | 4 513.00 | | 4 513.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 963.00 | 58 870.00 | 10 092.00 | 68 963.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 961.00 | 149 474.00 | 53 487.00 | 202 961.00 |
BD Autres titres immobilisés | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 710.00 | | 24 710.00 | 24 710.00 |
BJ TOTAL (I) | 301 289.00 | 212 858.00 | 88 431.00 | 301 289.00 |
BN En cours de production de biens | 34 283.00 | | 34 283.00 | 34 283.00 |
BT Marchandises | 15 298.00 | | 15 298.00 | 15 298.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 526 305.00 | 59 517.00 | 466 788.00 | 526 305.00 |
BZ Autres créances | 78 400.00 | | 78 400.00 | 78 400.00 |
CF Disponibilités | 195 276.00 | | 195 276.00 | 195 276.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 900.00 | | 5 900.00 | 5 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 855 464.00 | 59 517.00 | 795 947.00 | 855 464.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 156 754.00 | 272 375.00 | 884 378.00 | 1 156 754.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 83 829.00 | 83 829.00 | | 83 829.00 |
DH Report à nouveau | 12 819.00 | 231.00 | | 12 819.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 521.00 | 12 588.00 | | 12 521.00 |
DL TOTAL (I) | 142 170.00 | 129 649.00 | | 142 170.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DO TOTAL (II) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 137.00 | 59 861.00 | | 92 137.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 083.00 | 62 796.00 | | 55 083.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 624.00 | 150 782.00 | | 168 624.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 350 785.00 | 310 643.00 | | 350 785.00 |
EA Autres dettes | 25 577.00 | 25 997.00 | | 25 577.00 |
EC TOTAL (IV) | 692 208.00 | 610 081.00 | | 692 208.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 884 378.00 | 789 731.00 | | 884 378.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 55 083.00 | | | 55 083.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 914 054.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 914 054.00 | |
FM Production stockée | | | 8 283.00 | |
FQ Autres produits | | | 61 441.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 983 778.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 997.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 244.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 43 039.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 521 961.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 636.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 067 764.00 | |
FZ Charges sociales | | | 192 841.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 94 423.00 | |
GE Autres charges | | | 1 742.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 981 163.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 614.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 232.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 540.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 307.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 692.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 310.00 | 4 674.00 | | 26 310.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 696.00 | 748.00 | | 6 696.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 614.00 | 3 926.00 | | 19 614.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | -3 200.00 | | -1 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 010 321.00 | 2 743 674.00 | | 3 010 321.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 997 800.00 | 2 731 086.00 | | 2 997 800.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 521.00 | 12 588.00 | | 12 521.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 295 678.00 | | | 295 678.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 851.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 301 290.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 514.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 271 925.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 514.00 | | | 4 514.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 266 976.00 | | | 266 976.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 189.00 | | | 24 189.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 068.00 | 34 906.00 | 3 115.00 | 181 068.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 514.00 | | | 4 514.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 554.00 | 34 906.00 | 3 115.00 | 176 554.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 625.00 | 168 625.00 | | 168 625.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 661.00 | 80 661.00 | | 80 661.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 710.00 | | | 24 710.00 |
UX Autres créances clients | 526 306.00 | | | 526 306.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 137.00 | 14 157.00 | 77 980.00 | 92 137.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -32 275.00 | | | -32 275.00 |
VP Divers | 78 401.00 | | | 78 401.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 350 785.00 | 350 785.00 | | 350 785.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 901.00 | | | 5 901.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 635 317.00 | 610 607.00 | 24 710.00 | 635 317.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 692 208.00 | 614 228.00 | 77 980.00 | 692 208.00 |