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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 513.00 | 4 513.00 | | 4 513.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 968.00 | 42 078.00 | 8 889.00 | 50 968.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 678.00 | 150 930.00 | 30 747.00 | 181 678.00 |
BD Autres titres immobilisés | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 109.00 | | 19 109.00 | 19 109.00 |
BJ TOTAL (I) | 256 411.00 | 197 523.00 | 58 887.00 | 256 411.00 |
BN En cours de production de biens | 29 654.00 | | 29 654.00 | 29 654.00 |
BT Marchandises | 16 906.00 | | 16 906.00 | 16 906.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 585 718.00 | 63 039.00 | 522 679.00 | 585 718.00 |
BZ Autres créances | 42 303.00 | | 42 303.00 | 42 303.00 |
CF Disponibilités | 168 496.00 | | 168 496.00 | 168 496.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 883.00 | | 2 883.00 | 2 883.00 |
CJ TOTAL (II) | 845 962.00 | 63 039.00 | 782 923.00 | 845 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 102 373.00 | 260 562.00 | 841 810.00 | 1 102 373.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 83 829.00 | 83 829.00 | | 83 829.00 |
DH Report à nouveau | 25 340.00 | 12 819.00 | | 25 340.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 050.00 | 12 521.00 | | 8 050.00 |
DL TOTAL (I) | 150 221.00 | 142 170.00 | | 150 221.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | | 50 000.00 | | |
DO TOTAL (II) | | 50 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 091.00 | 92 137.00 | | 57 091.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 005.00 | 55 083.00 | | 111 005.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 802.00 | 168 624.00 | | 182 802.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 318 141.00 | 350 785.00 | | 318 141.00 |
EA Autres dettes | 22 548.00 | 25 577.00 | | 22 548.00 |
EC TOTAL (IV) | 691 589.00 | 692 208.00 | | 691 589.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 841 810.00 | 884 378.00 | | 841 810.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 952 653.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 952 653.00 | |
FM Production stockée | | | -4 629.00 | |
FQ Autres produits | | | 73 214.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 021 238.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 31 781.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 608.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 384.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 599 274.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 524.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 009 871.00 | |
FZ Charges sociales | | | 184 829.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 90 776.00 | |
GE Autres charges | | | 188.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 989 022.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 216.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 152.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 099.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 947.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 268.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 039.00 | 26 310.00 | | 26 039.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 257.00 | 6 696.00 | | 41 257.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 217.00 | 19 614.00 | | -15 217.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 600.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 047 430.00 | 3 010 321.00 | | 3 047 430.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 039 380.00 | 2 997 800.00 | | 3 039 380.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 050.00 | 12 521.00 | | 8 050.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 301 290.00 | | 5 817.00 | 301 290.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 660.00 | 19 251.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 696.00 | 256 411.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 514.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 035.00 | 232 647.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 514.00 | | | 4 514.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 271 925.00 | | 5 757.00 | 271 925.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 851.00 | | 60.00 | 24 851.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 212 858.00 | 27 737.00 | 43 072.00 | 212 858.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 514.00 | | | 4 514.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 208 344.00 | 27 737.00 | 43 072.00 | 208 344.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 802.00 | 182 802.00 | | 182 802.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 133 554.00 | 133 554.00 | | 133 554.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 110.00 | | 19 110.00 | 19 110.00 |
UX Autres créances clients | 585 718.00 | 585 718.00 | | 585 718.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 092.00 | 29 494.00 | 27 598.00 | 57 092.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 045.00 | | | 35 045.00 |
VP Divers | 42 304.00 | 42 304.00 | | 42 304.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 318 142.00 | 318 142.00 | | 318 142.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 883.00 | 2 883.00 | | 2 883.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 650 016.00 | 630 906.00 | 19 110.00 | 650 016.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 691 590.00 | 663 992.00 | 27 598.00 | 691 590.00 |