| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 514.00 | 4 514.00 | | 4 514.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 593.00 | 45 627.00 | 6 966.00 | 52 593.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 011.00 | 167 596.00 | 16 415.00 | 184 011.00 |
BD Autres titres immobilisés | 141.00 | | 141.00 | 141.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 639.00 | | 25 639.00 | 25 639.00 |
BJ TOTAL (I) | 266 897.00 | 217 737.00 | 49 160.00 | 266 897.00 |
BN En cours de production de biens | 20 622.00 | | 20 622.00 | 20 622.00 |
BT Marchandises | 14 879.00 | | 14 879.00 | 14 879.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 568 124.00 | 9 708.00 | 558 416.00 | 568 124.00 |
BZ Autres créances | 25 109.00 | | 25 109.00 | 25 109.00 |
CF Disponibilités | 170 295.00 | | 170 295.00 | 170 295.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 179.00 | | 2 179.00 | 2 179.00 |
CJ TOTAL (II) | 801 208.00 | 9 708.00 | 791 500.00 | 801 208.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 068 105.00 | 227 445.00 | 840 660.00 | 1 068 105.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25 639.00 | | | 25 639.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 83 830.00 | 83 830.00 | | 83 830.00 |
DH Report à nouveau | 33 391.00 | 25 341.00 | | 33 391.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 797.00 | 8 050.00 | | 23 797.00 |
DL TOTAL (I) | 174 018.00 | 150 221.00 | | 174 018.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 229.00 | 57 092.00 | | 26 229.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 056.00 | 111 005.00 | | 122 056.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 747.00 | 182 802.00 | | 202 747.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 299 861.00 | 318 142.00 | | 299 861.00 |
EA Autres dettes | 15 750.00 | 22 549.00 | | 15 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 666 642.00 | 691 590.00 | | 666 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 840 660.00 | 841 811.00 | | 840 660.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 665 489.00 | 642 690.00 | | 665 489.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 118 335.00 | 5 913.00 | 3 124 248.00 | 3 118 335.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 118 335.00 | 5 913.00 | 3 124 248.00 | 3 118 335.00 |
FM Production stockée | | | -9 032.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 044.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 610.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 190 870.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 39 247.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 027.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 218.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 778 270.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 802.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 998 208.00 | |
FZ Charges sociales | | | 185 412.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 213.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 708.00 | |
GE Autres charges | | | 57 773.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 156 878.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 992.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 146.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 146.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 232.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 235.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 089.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 903.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5.00 | | | 5.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 27 353.00 | 33 589.00 | | 27 353.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 952.00 | 26 040.00 | | 7 952.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 952.00 | 26 040.00 | | 7 952.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 058.00 | 39 294.00 | | 10 058.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 964.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 058.00 | 41 258.00 | | 10 058.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 106.00 | -15 218.00 | | -2 106.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 198 968.00 | 3 047 431.00 | | 3 198 968.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 175 171.00 | 3 039 380.00 | | 3 175 171.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 797.00 | 8 050.00 | | 23 797.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 334.00 | 14 469.00 | | 9 334.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 256 411.00 | | 105 676.00 | 256 411.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 95 190.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 95 190.00 | 25 780.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 95 190.00 | 266 897.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 514.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 236 603.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 514.00 | | | 4 514.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 232 647.00 | | 3 957.00 | 232 647.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 251.00 | | 101 719.00 | 19 251.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 63 039.00 | 9 708.00 | 63 039.00 | 63 039.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 63 039.00 | 9 708.00 | 63 039.00 | 63 039.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 039.00 | 9 708.00 | 63 039.00 | 63 039.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 708.00 | 63 039.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 747.00 | 202 747.00 | | 202 747.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 927.00 | 99 927.00 | | 99 927.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 765.00 | 57 765.00 | | 57 765.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 750.00 | 15 750.00 | | 15 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 639.00 | 25 639.00 | | 25 639.00 |
UX Autres créances clients | 550 458.00 | 550 458.00 | | 550 458.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 666.00 | 17 666.00 | | 17 666.00 |
VB T. V. A. | 5 219.00 | 5 219.00 | | 5 219.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 593.00 | 24 440.00 | 1 153.00 | 25 593.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 635.00 | 635.00 | | 635.00 |
VI Groupe et associés | 122 056.00 | 122 056.00 | | 122 056.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 579.00 | | | 579.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 442.00 | | | 31 442.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 585.00 | 19 585.00 | | 19 585.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 179.00 | 2 179.00 | | 2 179.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 621 051.00 | 621 051.00 | | 621 051.00 |
VW T.V.A. | 141 877.00 | 141 877.00 | | 141 877.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 666 642.00 | 665 489.00 | 1 153.00 | 666 642.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 813.00 | 33 519.00 | | 22 813.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 723.00 | 21 477.00 | | 26 723.00 |
ST Autres comptes | 217 569.00 | 213 745.00 | | 217 569.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 67 729.00 | 65 737.00 | | 67 729.00 |
YT Sous‐traitance | 1 458 379.00 | 1 297 551.00 | | 1 458 379.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 7 870.00 | 765.00 | | 7 870.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 989.00 | 6 005.00 | | 11 989.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 34 802.00 | 39 524.00 | | 34 802.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 616 582.00 | 612 855.00 | | 616 582.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 298 718.00 | 296 426.00 | | 298 718.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 778 270.00 | 1 599 275.00 | | 1 778 270.00 |