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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 868.00 | 3 868.00 | | 3 868.00 |
AH Fonds commercial | 12 958.00 | | 12 958.00 | 12 958.00 |
AN Terrains | 40 764.00 | 25 234.00 | 15 530.00 | 40 764.00 |
AP Constructions | 271 368.00 | 241 082.00 | 30 286.00 | 271 368.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 390.00 | 94 149.00 | 7 240.00 | 101 390.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 505.00 | 35 833.00 | 2 671.00 | 38 505.00 |
BH Autres immobilisations financières | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
BJ TOTAL (I) | 469 131.00 | 400 168.00 | 68 962.00 | 469 131.00 |
BT Marchandises | 95 021.00 | 3 150.00 | 91 871.00 | 95 021.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 900.00 | | 78 900.00 | 78 900.00 |
BZ Autres créances | 15 523.00 | | 15 523.00 | 15 523.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 165.00 | | 1 165.00 | 1 165.00 |
CF Disponibilités | 127 043.00 | | 127 043.00 | 127 043.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 109.00 | | 2 109.00 | 2 109.00 |
CJ TOTAL (II) | 319 762.00 | 3 150.00 | 316 612.00 | 319 762.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 788 893.00 | 403 318.00 | 385 575.00 | 788 893.00 |
CU Autres participations | 197.00 | | 197.00 | 197.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 215 726.00 | | | 215 726.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 446.00 | | | 16 446.00 |
DL TOTAL (I) | 240 557.00 | | | 240 557.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 574.00 | | | 76 574.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 882.00 | | | 67 882.00 |
EA Autres dettes | 560.00 | | | 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 145 017.00 | | | 145 017.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 385 575.00 | | | 385 575.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 145 017.00 | | | 145 017.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 470 472.00 | | 5 135.00 | 470 472.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 275.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 476.00 | 469 131.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 826.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 476.00 | 452 029.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 826.00 | | | 16 826.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 453 371.00 | | 5 135.00 | 453 371.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 275.00 | | | 275.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 383 762.00 | 22 882.00 | 6 476.00 | 383 762.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 211.00 | 656.00 | | 3 211.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 380 551.00 | 22 225.00 | 6 476.00 | 380 551.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 500.00 | 2 750.00 | 2 100.00 | 2 500.00 |
6T Sur comptes clients | 2 416.00 | | 2 416.00 | 2 416.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 916.00 | 2 750.00 | 4 516.00 | 4 916.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 916.00 | 2 750.00 | 4 516.00 | 4 916.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 750.00 | 4 516.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 574.00 | 76 574.00 | | 76 574.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 489.00 | 27 489.00 | | 27 489.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 581.00 | 31 581.00 | | 31 581.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
UT Autres immobilisations financières | 77.00 | | | 77.00 |
UX Autres créances clients | 78 900.00 | | | 78 900.00 |
VB T. V. A. | 1 759.00 | | | 1 759.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 750.00 | | | 5 750.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 366.00 | | | 13 366.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 999.00 | 1 999.00 | | 1 999.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 397.00 | | | 397.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 109.00 | | | 2 109.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 611.00 | 96 533.00 | 77.00 | 96 611.00 |
VW T.V.A. | 6 812.00 | 6 812.00 | | 6 812.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 017.00 | 145 017.00 | | 145 017.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 364.00 | | | 6 364.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 303.00 | | | 9 303.00 |
ST Autres comptes | 59 795.00 | | | 59 795.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 429.00 | | | 4 429.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 13 364.00 | | | 13 364.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 892.00 | | | 1 892.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 256.00 | | | 8 256.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 173 684.00 | | | 173 684.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 113 743.00 | | | 113 743.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 86 893.00 | | | 86 893.00 |