| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 15 392.00 | | 15 392.00 | 15 392.00 |
AP Constructions | 141 522.00 | 141 522.00 | | 141 522.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 621.00 | 6 307.00 | 53 314.00 | 59 621.00 |
BJ TOTAL (I) | 216 733.00 | 147 830.00 | 68 904.00 | 216 733.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 685.00 | | 685.00 | 685.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 542.00 | | 2 542.00 | 2 542.00 |
BZ Autres créances | 140 852.00 | | 140 852.00 | 140 852.00 |
CF Disponibilités | 25 519.00 | | 25 519.00 | 25 519.00 |
CJ TOTAL (II) | 169 597.00 | | 169 597.00 | 169 597.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 386 330.00 | 147 830.00 | 238 501.00 | 386 330.00 |
CU Autres participations | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 165 077.00 | 136 034.00 | | 165 077.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 814.00 | 79 043.00 | | 33 814.00 |
DL TOTAL (I) | 207 276.00 | 223 461.00 | | 207 276.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 184.00 | 413.00 | | 184.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 625.00 | | | 13 625.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 191.00 | 37 186.00 | | 4 191.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 225.00 | 41 007.00 | | 13 225.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 225.00 | 78 606.00 | | 31 225.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 238 501.00 | 302 068.00 | | 238 501.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 58 965.00 | | 58 965.00 | 58 965.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 58 965.00 | | 58 965.00 | 58 965.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 58 965.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 037.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 303.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 955.00 | |
GE Autres charges | | | 48.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 343.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 623.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 092.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 092.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 092.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 715.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 250.00 | | | 250.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 126 012.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 250.00 | 126 012.00 | | 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 6 461.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 49 796.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 56 257.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 250.00 | 69 755.00 | | 250.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 150.00 | 43 372.00 | | 13 150.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 61 307.00 | 259 216.00 | | 61 307.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 493.00 | 180 173.00 | | 27 493.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 814.00 | 79 043.00 | | 33 814.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 216 433.00 | | 300.00 | 216 433.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 198.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 216 733.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 216 535.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 216 235.00 | | 300.00 | 216 235.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 198.00 | | | 198.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 875.00 | 5 955.00 | | 141 875.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 875.00 | 5 955.00 | | 141 875.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 625.00 | | 13 625.00 | 13 625.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 191.00 | 4 191.00 | | 4 191.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 150.00 | 13 150.00 | | 13 150.00 |
UX Autres créances clients | 2 542.00 | 2 542.00 | | 2 542.00 |
VB T. V. A. | 1 489.00 | 1 489.00 | | 1 489.00 |
VC Groupe et associés | 137 999.00 | 137 999.00 | | 137 999.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 364.00 | 1 364.00 | | 1 364.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 393.00 | 143 393.00 | | 143 393.00 |
VW T.V.A. | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 225.00 | 17 600.00 | 13 625.00 | 31 225.00 |