| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AN Terrains | 15 392.00 | | 15 392.00 | 15 392.00 |
AP Constructions | 141 522.00 | 141 522.00 | | 141 522.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 321.00 | 353.00 | 58 969.00 | 59 321.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 216 433.00 | 141 875.00 | 74 558.00 | 216 433.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 470.00 | | 2 470.00 | 2 470.00 |
BZ Autres créances | 204 774.00 | | 204 774.00 | 204 774.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 20 265.00 | | 20 265.00 | 20 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 227 509.00 | | 227 509.00 | 227 509.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 443 942.00 | 141 875.00 | 302 068.00 | 443 942.00 |
CU Autres participations | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 136 034.00 | 112 173.00 | | 136 034.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 043.00 | 23 861.00 | | 79 043.00 |
DL TOTAL (I) | 223 461.00 | 144 419.00 | | 223 461.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 413.00 | 19 813.00 | | 413.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 186.00 | 5 667.00 | | 37 186.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 007.00 | 73 934.00 | | 41 007.00 |
EA Autres dettes | | 4 510.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 78 606.00 | 103 925.00 | | 78 606.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 302 068.00 | 248 344.00 | | 302 068.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 606.00 | 103 925.00 | | 78 606.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 6 394.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 42 500.00 | | 42 500.00 | 42 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 42 500.00 | | 42 500.00 | 42 500.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 87 385.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 389.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 131 274.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 181.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 601.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 303.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 342.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 388.00 | |
GE Autres charges | | | 728.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 80 544.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 729.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 930.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 930.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 930.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 660.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 87 385.00 | 70 256.00 | | 87 385.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 126 012.00 | | | 126 012.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 126 012.00 | | | 126 012.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 461.00 | | | 6 461.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 49 796.00 | | | 49 796.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 257.00 | | | 56 257.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 69 755.00 | | | 69 755.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 372.00 | 8 321.00 | | 43 372.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 259 216.00 | 669 710.00 | | 259 216.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 180 173.00 | 645 849.00 | | 180 173.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 043.00 | 23 861.00 | | 79 043.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 473 786.00 | | 59 321.00 | 473 786.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 78.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 78.00 | 198.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 316 674.00 | 216 433.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 16 826.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 299 770.00 | 216 235.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 826.00 | | | 16 826.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 456 684.00 | | 59 321.00 | 456 684.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 276.00 | | | 276.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 409 452.00 | 388.00 | 267 966.00 | 409 452.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 868.00 | | 3 868.00 | 3 868.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 405 584.00 | 388.00 | 264 098.00 | 405 584.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 186.00 | 37 186.00 | | 37 186.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40 263.00 | 40 263.00 | | 40 263.00 |
UX Autres créances clients | 2 470.00 | 2 470.00 | | 2 470.00 |
VB T. V. A. | 12 088.00 | 12 088.00 | | 12 088.00 |
VC Groupe et associés | 185 599.00 | 185 599.00 | | 185 599.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 744.00 | 744.00 | | 744.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 087.00 | 7 087.00 | | 7 087.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 244.00 | 207 244.00 | | 207 244.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 606.00 | 78 606.00 | | 78 606.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 570.00 | 4 438.00 | | 2 570.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 110.00 | 6 839.00 | | 5 110.00 |
ST Autres comptes | 4 322.00 | 36 608.00 | | 4 322.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 050.00 | 2 330.00 | | 1 050.00 |
YT Sous‐traitance | 1 700.00 | 6 997.00 | | 1 700.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 031.00 | 951.00 | | 2 031.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 601.00 | 5 389.00 | | 4 601.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 35 754.00 | 128 010.00 | | 35 754.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 494.00 | 64 580.00 | | 5 494.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 12 181.00 | 52 774.00 | | 12 181.00 |