| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 15 392.00 | | 15 392.00 | 15 392.00 |
AP Constructions | 141 522.00 | 141 522.00 | | 141 522.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 704.00 | 13 627.00 | 115 077.00 | 128 704.00 |
BJ TOTAL (I) | 285 816.00 | 155 149.00 | 130 667.00 | 285 816.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 698.00 | | 1 698.00 | 1 698.00 |
BZ Autres créances | 139 453.00 | | 139 453.00 | 139 453.00 |
CF Disponibilités | 17 876.00 | | 17 876.00 | 17 876.00 |
CJ TOTAL (II) | 159 028.00 | | 159 028.00 | 159 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 444 844.00 | 155 149.00 | 289 694.00 | 444 844.00 |
CU Autres participations | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 168 891.00 | 165 077.00 | | 168 891.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 262.00 | 33 814.00 | | 41 262.00 |
DL TOTAL (I) | 218 538.00 | 207 276.00 | | 218 538.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72.00 | 184.00 | | 72.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 493.00 | 13 625.00 | | 69 493.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 592.00 | 4 191.00 | | 1 592.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 13 225.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 71 157.00 | 31 225.00 | | 71 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 289 694.00 | 238 501.00 | | 289 694.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 57 368.00 | | 57 368.00 | 57 368.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 57 368.00 | | 57 368.00 | 57 368.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 57 368.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 492.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 622.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 320.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 434.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 934.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 698.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 698.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 153.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 153.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 545.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 479.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 250.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 250.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 217.00 | 13 150.00 | | 4 217.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 59 066.00 | 61 307.00 | | 59 066.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 804.00 | 27 493.00 | | 17 804.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 262.00 | 33 814.00 | | 41 262.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 216 733.00 | | 69 083.00 | 216 733.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 198.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 285 816.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 285 618.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 216 535.00 | | 69 083.00 | 216 535.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 198.00 | | | 198.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 830.00 | 7 320.00 | | 147 830.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 830.00 | 7 320.00 | | 147 830.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 493.00 | | 14 493.00 | 14 493.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 592.00 | 1 592.00 | | 1 592.00 |
UX Autres créances clients | 1 698.00 | 1 698.00 | | 1 698.00 |
VB T. V. A. | 10 828.00 | 10 828.00 | | 10 828.00 |
VC Groupe et associés | 122 999.00 | 122 999.00 | | 122 999.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VI Groupe et associés | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 976.00 | 3 976.00 | | 3 976.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 151.00 | 141 151.00 | | 141 151.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 157.00 | 56 664.00 | 14 493.00 | 71 157.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 000.00 | 1 928.00 | | 2 000.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 174.00 | 1 888.00 | | 2 174.00 |
ST Autres comptes | 868.00 | 1 234.00 | | 868.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | | 825.00 | | |
YT Sous‐traitance | 450.00 | 2 090.00 | | 450.00 |
YW Taxe professionnelle | 622.00 | 375.00 | | 622.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 622.00 | 2 303.00 | | 2 622.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 11 549.00 | 11 718.00 | | 11 549.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 623.00 | 1 060.00 | | 623.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 492.00 | 6 037.00 | | 3 492.00 |