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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 320.00 | 17 091.00 | 22 229.00 | 39 320.00 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AN Terrains | 2 578.00 | 2 256.00 | 322.00 | 2 578.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 001.00 | 5 868.00 | 4 133.00 | 10 001.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 891.00 | 55 668.00 | 32 223.00 | 87 891.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 705.00 | | 9 705.00 | 9 705.00 |
BJ TOTAL (I) | 224 495.00 | 80 883.00 | 143 612.00 | 224 495.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 413.00 | | 2 413.00 | 2 413.00 |
BT Marchandises | 414 615.00 | | 414 615.00 | 414 615.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 629 892.00 | 11 433.00 | 618 459.00 | 629 892.00 |
BZ Autres créances | 25 421.00 | | 25 421.00 | 25 421.00 |
CF Disponibilités | 67 263.00 | | 67 263.00 | 67 263.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 136.00 | | 4 136.00 | 4 136.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 143 740.00 | 11 433.00 | 1 132 307.00 | 1 143 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 368 235.00 | 92 316.00 | 1 275 920.00 | 1 368 235.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 872.00 | | | 7 872.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 716 510.00 | | | 716 510.00 |
DH Report à nouveau | -822 393.00 | | | -822 393.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 233.00 | | | 233.00 |
DL TOTAL (I) | 203 746.00 | | | 203 746.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 656.00 | | | 33 656.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 959.00 | | | 15 959.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 937 147.00 | | | 937 147.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 972.00 | | | 75 972.00 |
EA Autres dettes | 9 438.00 | | | 9 438.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 072 173.00 | | | 1 072 173.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 275 920.00 | | | 1 275 920.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 056 771.00 | | | 1 056 771.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 385 873.00 | 9 462.00 | 2 395 335.00 | 2 385 873.00 |
FG Production vendue services | 39 132.00 | 849.00 | 39 981.00 | 39 132.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 425 005.00 | 10 311.00 | 2 435 316.00 | 2 425 005.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 951.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 106.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 463 373.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 583 768.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -101 043.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 001.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 413.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 445 453.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 278.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 363 288.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 709.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 181.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 069.00 | |
GE Autres charges | | | 1 251.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 464 541.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 167.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 216.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 185.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 401.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 257.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 165.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 422.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 021.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 188.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 951.00 | | | 26 951.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80.00 | | | 80.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 199.00 | | | 2 199.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 279.00 | | | 2 279.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 421.00 | | | 2 421.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 469 474.00 | | | 2 469 474.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 469 242.00 | | | 2 469 242.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 233.00 | | | 233.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 234 132.00 | | 17 658.00 | 234 132.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 705.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 295.00 | 224 495.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 114 320.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 295.00 | 100 470.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 320.00 | | 15 000.00 | 99 320.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 107.00 | | 2 658.00 | 125 107.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 705.00 | | | 9 705.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 798.00 | 18 181.00 | 25 096.00 | 87 798.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 487.00 | 2 604.00 | | 14 487.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 311.00 | 15 577.00 | 25 096.00 | 73 311.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 364.00 | 7 069.00 | | 4 364.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 364.00 | 7 069.00 | | 4 364.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 364.00 | 7 069.00 | | 4 364.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 069.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 959.00 | 15 959.00 | | 15 959.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 937 147.00 | 937 147.00 | | 937 147.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 502.00 | 14 502.00 | | 14 502.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 779.00 | 28 779.00 | | 28 779.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 438.00 | 9 438.00 | | 9 438.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 705.00 | | | 9 705.00 |
UX Autres créances clients | 601 246.00 | | | 601 246.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 886.00 | | | 2 886.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 647.00 | | | 28 647.00 |
VB T. V. A. | 7 283.00 | | | 7 283.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 656.00 | 18 254.00 | 15 402.00 | 33 656.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 530.00 | | | 48 530.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 701.00 | | | 8 701.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 752.00 | 2 752.00 | | 2 752.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 550.00 | | | 6 550.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 136.00 | | | 4 136.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 669 154.00 | 659 449.00 | 9 705.00 | 669 154.00 |
VW T.V.A. | 29 940.00 | 29 940.00 | | 29 940.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 072 173.00 | 1 056 771.00 | 15 402.00 | 1 072 173.00 |