| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 320.00 | 32 716.00 | 6 604.00 | 39 320.00 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AN Terrains | 2 578.00 | 2 578.00 | | 2 578.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 649.00 | 17 349.00 | 12 300.00 | 29 649.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 240 928.00 | 100 505.00 | 140 423.00 | 240 928.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 755.00 | | 10 755.00 | 10 755.00 |
BJ TOTAL (I) | 398 230.00 | 153 147.00 | 245 083.00 | 398 230.00 |
BT Marchandises | 454 430.00 | 63 089.00 | 391 341.00 | 454 430.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 646 877.00 | 2 527.00 | 644 350.00 | 646 877.00 |
BZ Autres créances | 27 733.00 | | 27 733.00 | 27 733.00 |
CF Disponibilités | 433 956.00 | | 433 956.00 | 433 956.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 980.00 | | 7 980.00 | 7 980.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 570 976.00 | 65 615.00 | 1 505 361.00 | 1 570 976.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 969 206.00 | 218 763.00 | 1 750 443.00 | 1 969 206.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 872.00 | | | 7 872.00 |
DD Réserve légale (1) | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DG Autres réserves | 104 472.00 | | | 104 472.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 616.00 | | | 174 616.00 |
DL TOTAL (I) | 1 276 960.00 | | | 1 276 960.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 701.00 | | | 39 701.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 363 382.00 | | | 363 382.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 832.00 | | | 60 832.00 |
EA Autres dettes | 9 569.00 | | | 9 569.00 |
EC TOTAL (IV) | 473 484.00 | | | 473 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 750 443.00 | | | 1 750 443.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 453 553.00 | | | 453 553.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 681 085.00 | 16 715.00 | 2 697 800.00 | 2 681 085.00 |
FG Production vendue services | 44 984.00 | 825.00 | 45 809.00 | 44 984.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 726 069.00 | 17 540.00 | 2 743 609.00 | 2 726 069.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 580.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 679.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 807 868.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 664 448.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 489.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 129.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 477 181.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 640.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 286 698.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 720.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 182.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 65 615.00 | |
GE Autres charges | | | 600.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 640 723.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 167 145.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 382.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 65.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 382.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -382.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 166 763.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 097.00 | | | 5 097.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 411.00 | | | 40 411.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 411.00 | | | 40 411.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 678.00 | | | 30 678.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 880.00 | | | 880.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 558.00 | | | 32 558.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 853.00 | | | 7 853.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 848 279.00 | | | 2 848 279.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 673 663.00 | | | 2 673 663.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 174 616.00 | | | 174 616.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 364 776.00 | | 96 699.00 | 364 776.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 755.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63 245.00 | 398 230.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 114 320.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 63 245.00 | 273 155.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 114 320.00 | | | 114 320.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 240 751.00 | | 95 649.00 | 240 751.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 705.00 | | 1 050.00 | 9 705.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 653.00 | 46 062.00 | 32 567.00 | 139 653.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 591.00 | 3 125.00 | | 29 591.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 062.00 | 42 937.00 | 32 567.00 | 110 062.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 56 945.00 | 63 089.00 | 56 945.00 | 56 945.00 |
6T Sur comptes clients | 538.00 | 2 527.00 | 538.00 | 538.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 57 483.00 | 65 615.00 | 57 483.00 | 57 483.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 483.00 | 65 615.00 | 57 483.00 | 57 483.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 65 615.00 | 57 483.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 363 382.00 | 363 382.00 | | 363 382.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 047.00 | 22 047.00 | | 22 047.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 420.00 | 24 420.00 | | 24 420.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 569.00 | 9 569.00 | | 9 569.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 755.00 | | 10 755.00 | 10 755.00 |
UX Autres créances clients | 643 845.00 | 643 845.00 | | 643 845.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 520.00 | 2 520.00 | | 2 520.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 032.00 | 3 032.00 | | 3 032.00 |
VB T. V. A. | 1 736.00 | 1 736.00 | | 1 736.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 701.00 | 19 771.00 | 19 930.00 | 39 701.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 481.00 | | | 26 481.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 920.00 | 2 920.00 | | 2 920.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 477.00 | 23 477.00 | | 23 477.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 980.00 | 7 980.00 | | 7 980.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 693 345.00 | 682 590.00 | 10 755.00 | 693 345.00 |
VW T.V.A. | 11 445.00 | 11 445.00 | | 11 445.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 473 484.00 | 453 553.00 | 19 930.00 | 473 484.00 |