| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 320.00 | 29 591.00 | 9 729.00 | 39 320.00 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AN Terrains | 2 578.00 | 2 578.00 | | 2 578.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 649.00 | 13 419.00 | 16 230.00 | 29 649.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 524.00 | 94 065.00 | 114 459.00 | 208 524.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 705.00 | | 9 705.00 | 9 705.00 |
BJ TOTAL (I) | 364 776.00 | 139 653.00 | 225 124.00 | 364 776.00 |
BT Marchandises | 448 940.00 | 56 945.00 | 391 996.00 | 448 940.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 382 361.00 | 538.00 | 381 823.00 | 382 361.00 |
BZ Autres créances | 35 504.00 | | 35 504.00 | 35 504.00 |
CF Disponibilités | 385 518.00 | | 385 518.00 | 385 518.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 963.00 | | 5 963.00 | 5 963.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 258 286.00 | 57 483.00 | 1 200 804.00 | 1 258 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 623 063.00 | 197 135.00 | 1 425 927.00 | 1 623 063.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 872.00 | | | 7 872.00 |
DD Réserve légale (1) | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DG Autres réserves | 58 991.00 | | | 58 991.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 482.00 | | | 45 482.00 |
DL TOTAL (I) | 1 102 344.00 | | | 1 102 344.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 182.00 | | | 66 182.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 984.00 | | | 186 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 972.00 | | | 63 972.00 |
EA Autres dettes | 6 445.00 | | | 6 445.00 |
EC TOTAL (IV) | 323 584.00 | | | 323 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 425 927.00 | | | 1 425 927.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 283 882.00 | | | 283 882.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 190 688.00 | 6 896.00 | 2 197 584.00 | 2 190 688.00 |
FG Production vendue services | 28 117.00 | 121.00 | 28 238.00 | 28 117.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 218 805.00 | 7 017.00 | 2 225 822.00 | 2 218 805.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 019.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 003.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 282 844.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 268 656.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 002.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 951.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 479 403.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 691.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 317 986.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 578.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 837.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 56 945.00 | |
GE Autres charges | | | 5 341.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 239 390.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 455.00 | |
GN Différences positives de change | | | 217.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 217.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 581.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 581.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -365.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 090.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 617.00 | | | 18 617.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 617.00 | | | 18 617.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 144.00 | | | 1 144.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 081.00 | | | 15 081.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 225.00 | | | 16 225.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 392.00 | | | 2 392.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 301 678.00 | | | 2 301 678.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 256 196.00 | | | 2 256 196.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 482.00 | | | 45 482.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 384 928.00 | | 39 657.00 | 384 928.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 705.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 809.00 | 364 776.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 114 320.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 59 809.00 | 240 751.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 114 320.00 | | | 114 320.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 260 903.00 | | 39 657.00 | 260 903.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 705.00 | | | 9 705.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 544.00 | 44 837.00 | 44 728.00 | 139 544.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 466.00 | 3 125.00 | | 26 466.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 078.00 | 41 712.00 | 44 728.00 | 113 078.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 47 546.00 | 56 945.00 | 47 546.00 | 47 546.00 |
6T Sur comptes clients | 1 478.00 | | 940.00 | 1 478.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 024.00 | 56 945.00 | 48 486.00 | 49 024.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 024.00 | 56 945.00 | 48 486.00 | 49 024.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 56 945.00 | 48 486.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 984.00 | 186 984.00 | | 186 984.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 793.00 | 17 793.00 | | 17 793.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 318.00 | 26 318.00 | | 26 318.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 445.00 | 6 445.00 | | 6 445.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 705.00 | | 9 705.00 | 9 705.00 |
UX Autres créances clients | 381 716.00 | 381 716.00 | | 381 716.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 778.00 | 3 778.00 | | 3 778.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 646.00 | 646.00 | | 646.00 |
VB T. V. A. | 7 470.00 | 7 470.00 | | 7 470.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 182.00 | 26 481.00 | 39 701.00 | 66 182.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 130.00 | | | 27 130.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 076.00 | 3 076.00 | | 3 076.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 255.00 | 24 255.00 | | 24 255.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 963.00 | 5 963.00 | | 5 963.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 433 533.00 | 423 828.00 | 9 705.00 | 433 533.00 |
VW T.V.A. | 16 785.00 | 16 785.00 | | 16 785.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 323 584.00 | 283 882.00 | 39 701.00 | 323 584.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 367.00 | | | 10 367.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 139 384.00 | | | 139 384.00 |
ST Autres comptes | 255 228.00 | | | 255 228.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 169.00 | | | 45 169.00 |
YT Sous‐traitance | 23 241.00 | | | 23 241.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 16 380.00 | | | 16 380.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 324.00 | | | 5 324.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 691.00 | | | 15 691.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 444 630.00 | | | 444 630.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 336 986.00 | | | 336 986.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 479 403.00 | | | 479 403.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |