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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 320.00 | 23 341.00 | 15 979.00 | 39 320.00 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AN Terrains | 2 578.00 | 2 578.00 | | 2 578.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 001.00 | 8 289.00 | 1 712.00 | 10 001.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 010.00 | 70 860.00 | 96 150.00 | 167 010.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 705.00 | | 9 705.00 | 9 705.00 |
BJ TOTAL (I) | 303 614.00 | 105 068.00 | 198 546.00 | 303 614.00 |
BT Marchandises | 435 840.00 | | 435 840.00 | 435 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 662 321.00 | 12 180.00 | 650 141.00 | 662 321.00 |
BZ Autres créances | 50 132.00 | | 50 132.00 | 50 132.00 |
CF Disponibilités | 144 339.00 | | 144 339.00 | 144 339.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 019.00 | | 4 019.00 | 4 019.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 296 651.00 | 12 180.00 | 1 284 471.00 | 1 296 651.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 600 265.00 | 117 248.00 | 1 483 017.00 | 1 600 265.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 872.00 | | | 7 872.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 716 510.00 | | | 716 510.00 |
DH Report à nouveau | -783 397.00 | | | -783 397.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 239.00 | | | 121 239.00 |
DL TOTAL (I) | 963 749.00 | | | 963 749.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 105.00 | | | 41 105.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 353 601.00 | | | 353 601.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 769.00 | | | 102 769.00 |
EA Autres dettes | 21 793.00 | | | 21 793.00 |
EC TOTAL (IV) | 519 268.00 | | | 519 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 483 017.00 | | | 1 483 017.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 510 012.00 | | | 510 012.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 815 208.00 | 10 682.00 | 2 825 890.00 | 2 815 208.00 |
FG Production vendue services | 41 489.00 | 411.00 | 41 900.00 | 41 489.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 856 697.00 | 11 093.00 | 2 867 790.00 | 2 856 697.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 394.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 672.00 | |
FQ Autres produits | | | 362.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 881 219.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 822 085.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -35 726.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 961.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 874.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 493 832.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 418.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 325 661.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 249.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 896.00 | |
GE Autres charges | | | 233.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 759 483.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 121 736.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 388.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 420.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 809.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -809.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 120 927.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 672.00 | | | 9 672.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 360.00 | | | 360.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 360.00 | | | 360.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48.00 | | | 48.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48.00 | | | 48.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 312.00 | | | 312.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 881 579.00 | | | 2 881 579.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 760 340.00 | | | 2 760 340.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 239.00 | | | 121 239.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 261 993.00 | | 60 813.00 | 261 993.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 705.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 192.00 | 303 614.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 114 320.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 192.00 | 179 589.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 114 320.00 | | | 114 320.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 968.00 | | 60 813.00 | 137 968.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 705.00 | | | 9 705.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 363.00 | 24 896.00 | 19 192.00 | 99 363.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 216.00 | 3 125.00 | | 20 216.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 147.00 | 21 771.00 | 19 192.00 | 79 147.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 180.00 | | | 12 180.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 180.00 | | | 12 180.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 180.00 | | | 12 180.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 353 601.00 | 353 601.00 | | 353 601.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 564.00 | 18 564.00 | | 18 564.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 691.00 | 28 691.00 | | 28 691.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 793.00 | 21 793.00 | | 21 793.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 705.00 | | 9 705.00 | 9 705.00 |
UX Autres créances clients | 647 705.00 | 647 705.00 | | 647 705.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 919.00 | 2 919.00 | | 2 919.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 616.00 | 14 616.00 | | 14 616.00 |
VB T. V. A. | 14 945.00 | 14 945.00 | | 14 945.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 105.00 | 31 849.00 | 9 256.00 | 41 105.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 974.00 | | | 24 974.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 644.00 | | | 22 644.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 316.00 | 10 316.00 | | 10 316.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 337.00 | 5 337.00 | | 5 337.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 952.00 | 21 952.00 | | 21 952.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 019.00 | 4 019.00 | | 4 019.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 726 177.00 | 716 472.00 | 9 705.00 | 726 177.00 |
VW T.V.A. | 50 177.00 | 50 177.00 | | 50 177.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 519 268.00 | 510 012.00 | 9 256.00 | 519 268.00 |