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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 244.00 | 27 244.00 | | 27 244.00 |
AH Fonds commercial | 52 138.00 | | 52 138.00 | 52 138.00 |
AN Terrains | 1 420.00 | 1 420.00 | | 1 420.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 030.00 | 18 030.00 | | 18 030.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 538 820.00 | 467 805.00 | 71 015.00 | 538 820.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 982.00 | | 2 982.00 | 2 982.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 592.00 | | 37 592.00 | 37 592.00 |
BJ TOTAL (I) | 678 226.00 | 514 499.00 | 163 726.00 | 678 226.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 728 037.00 | 3 562.00 | 724 474.00 | 728 037.00 |
BZ Autres créances | 56 773.00 | | 56 773.00 | 56 773.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 425 145.00 | | 425 145.00 | 425 145.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 209 955.00 | 3 562.00 | 1 206 392.00 | 1 209 955.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 888 180.00 | 518 062.00 | 1 370 119.00 | 1 888 180.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 672.00 | 28 672.00 | | 28 672.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 867.00 | 2 867.00 | | 2 867.00 |
DG Autres réserves | 609 783.00 | 563 363.00 | | 609 783.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 742.00 | 134 420.00 | | 114 742.00 |
DL TOTAL (I) | 756 064.00 | 729 322.00 | | 756 064.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 795.00 | 63 994.00 | | 69 795.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 263 824.00 | 242 901.00 | | 263 824.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 278 691.00 | 276 722.00 | | 278 691.00 |
EA Autres dettes | 1 744.00 | 16 418.00 | | 1 744.00 |
EC TOTAL (IV) | 614 055.00 | 600 034.00 | | 614 055.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 370 119.00 | 1 329 356.00 | | 1 370 119.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 709 309.00 | | 11 452.00 | 709 309.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 574.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 536.00 | 678 226.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 79 382.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 536.00 | 558 270.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 382.00 | | | 79 382.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 589 354.00 | | 11 452.00 | 589 354.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 574.00 | | | 40 574.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 523 025.00 | 34 010.00 | 42 536.00 | 523 025.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 244.00 | | | 27 244.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 495 781.00 | 34 010.00 | 42 536.00 | 495 781.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 263 824.00 | 263 824.00 | | 263 824.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 080.00 | 47 080.00 | | 47 080.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 873.00 | 45 873.00 | | 45 873.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 891.00 | 6 891.00 | | 6 891.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 744.00 | 1 744.00 | | 1 744.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 592.00 | | | 37 592.00 |
UX Autres créances clients | 717 840.00 | | | 717 840.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 132.00 | | | 4 132.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 065.00 | | | 6 065.00 |
VB T. V. A. | 51 073.00 | | | 51 073.00 |
VI Groupe et associés | 69 795.00 | 69 795.00 | | 69 795.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 242.00 | 17 242.00 | | 17 242.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 822 401.00 | 784 809.00 | 37 592.00 | 822 401.00 |
VW T.V.A. | 161 605.00 | 161 605.00 | | 161 605.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 614 055.00 | 614 055.00 | | 614 055.00 |