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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 572.00 | 28 572.00 | | 28 572.00 |
AH Fonds commercial | 52 138.00 | | 52 138.00 | 52 138.00 |
AN Terrains | 1 420.00 | 1 420.00 | | 1 420.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 030.00 | 18 030.00 | | 18 030.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 474 067.00 | 438 660.00 | 35 408.00 | 474 067.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 814.00 | | 37 814.00 | 37 814.00 |
BJ TOTAL (I) | 612 186.00 | 486 682.00 | 125 504.00 | 612 186.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 070.00 | | 3 070.00 | 3 070.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 941 876.00 | | 941 876.00 | 941 876.00 |
BZ Autres créances | 175 341.00 | 31 112.00 | 144 229.00 | 175 341.00 |
CF Disponibilités | 490 619.00 | | 490 619.00 | 490 619.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 522.00 | | 13 522.00 | 13 522.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 624 428.00 | 31 112.00 | 1 593 316.00 | 1 624 428.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 236 613.00 | 517 794.00 | 1 718 819.00 | 2 236 613.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 672.00 | 28 672.00 | | 28 672.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 867.00 | 2 867.00 | | 2 867.00 |
DG Autres réserves | 637 574.00 | 637 411.00 | | 637 574.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 224 274.00 | 100 163.00 | | 224 274.00 |
DL TOTAL (I) | 893 387.00 | 769 113.00 | | 893 387.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 334.00 | 16 302.00 | | 11 334.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 915.00 | 9 004.00 | | 11 915.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 493 533.00 | 344 543.00 | | 493 533.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 308 055.00 | 277 861.00 | | 308 055.00 |
EA Autres dettes | 595.00 | | | 595.00 |
EC TOTAL (IV) | 825 432.00 | 647 709.00 | | 825 432.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 718 819.00 | 1 416 822.00 | | 1 718 819.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 807 194.00 | 627 372.00 | | 807 194.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 643 469.00 | | 20 151.00 | 643 469.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 959.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 435.00 | 612 186.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 710.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 435.00 | 493 517.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 710.00 | | | 80 710.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 524 901.00 | | 20 051.00 | 524 901.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 859.00 | | 100.00 | 37 859.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 518 792.00 | 18 918.00 | 51 028.00 | 518 792.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 572.00 | | | 28 572.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 490 220.00 | 18 918.00 | 51 028.00 | 490 220.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 098.00 | 20 968.00 | 2 955.00 | 13 098.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 098.00 | 20 968.00 | 2 955.00 | 13 098.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 098.00 | 20 968.00 | 2 955.00 | 13 098.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 968.00 | 2 955.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 493 534.00 | 493 534.00 | | 493 534.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 944.00 | 35 944.00 | | 35 944.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 890.00 | 39 890.00 | | 39 890.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 341.00 | 23 341.00 | | 23 341.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 814.00 | | 37 814.00 | 37 814.00 |
UX Autres créances clients | 941 876.00 | 941 876.00 | | 941 876.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 807.00 | 1 807.00 | | 1 807.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 508.00 | 37 508.00 | | 37 508.00 |
VB T. V. A. | 55 267.00 | 55 267.00 | | 55 267.00 |
VC Groupe et associés | 69 799.00 | 69 799.00 | | 69 799.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 334.00 | 5 009.00 | 6 323.00 | 11 334.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 968.00 | | | 4 968.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 806.00 | 17 806.00 | | 17 806.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 959.00 | 10 959.00 | | 10 959.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 522.00 | 13 522.00 | | 13 522.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 168 552.00 | 1 130 738.00 | 37 814.00 | 1 168 552.00 |
VW T.V.A. | 191 074.00 | 191 074.00 | | 191 074.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 813 517.00 | 807 194.00 | 6 323.00 | 813 517.00 |