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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 572.00 | 28 572.00 | | 28 572.00 |
AH Fonds commercial | 52 138.00 | | 52 138.00 | 52 138.00 |
AN Terrains | 1 420.00 | 1 420.00 | | 1 420.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 030.00 | 18 030.00 | | 18 030.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 505 451.00 | 470 770.00 | 34 681.00 | 505 451.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 814.00 | | 37 814.00 | 37 814.00 |
BJ TOTAL (I) | 643 469.00 | 518 792.00 | 124 677.00 | 643 469.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 884.00 | | 1 884.00 | 1 884.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 738 309.00 | 13 098.00 | 725 211.00 | 738 309.00 |
BZ Autres créances | 134 295.00 | | 134 295.00 | 134 295.00 |
CF Disponibilités | 416 975.00 | | 416 975.00 | 416 975.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 779.00 | | 13 779.00 | 13 779.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 305 243.00 | 13 098.00 | 1 292 145.00 | 1 305 243.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 948 712.00 | 531 890.00 | 1 416 822.00 | 1 948 712.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 672.00 | 28 672.00 | | 28 672.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 867.00 | 2 867.00 | | 2 867.00 |
DG Autres réserves | 637 411.00 | 636 525.00 | | 637 411.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 163.00 | 160 886.00 | | 100 163.00 |
DL TOTAL (I) | 769 113.00 | 828 950.00 | | 769 113.00 |
DP Provisions pour risques | | 10 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 10 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 302.00 | 20 000.00 | | 16 302.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 004.00 | | | 9 004.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 344 543.00 | 265 489.00 | | 344 543.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 277 861.00 | 239 630.00 | | 277 861.00 |
EC TOTAL (IV) | 647 709.00 | 525 120.00 | | 647 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 416 822.00 | 1 364 070.00 | | 1 416 822.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 627 372.00 | 510 056.00 | | 627 372.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 658 992.00 | | 21 763.00 | 658 992.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 859.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 286.00 | 643 469.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 710.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 286.00 | 524 901.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 710.00 | | | 80 710.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 542 424.00 | | 19 763.00 | 542 424.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 859.00 | | 2 000.00 | 35 859.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 536 558.00 | 19 521.00 | 37 286.00 | 536 558.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 032.00 | 540.00 | | 28 032.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 508 526.00 | 18 981.00 | 37 286.00 | 508 526.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
6T Sur comptes clients | 4 770.00 | 10 991.00 | 2 663.00 | 4 770.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 770.00 | 10 991.00 | 2 663.00 | 4 770.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 770.00 | 10 991.00 | 12 663.00 | 14 770.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 991.00 | 2 663.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 344 542.00 | 344 542.00 | | 344 542.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 530.00 | 32 530.00 | | 32 530.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 961.00 | 38 961.00 | | 38 961.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 814.00 | | 37 814.00 | 37 814.00 |
UX Autres créances clients | 721 253.00 | 721 253.00 | | 721 253.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 807.00 | 1 807.00 | | 1 807.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 056.00 | 17 056.00 | | 17 056.00 |
VB T. V. A. | 44 179.00 | 44 179.00 | | 44 179.00 |
VC Groupe et associés | 54 414.00 | 54 414.00 | | 54 414.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 302.00 | 4 968.00 | 11 334.00 | 16 302.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 698.00 | | | 3 698.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 474.00 | 7 474.00 | | 7 474.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 20 157.00 | 20 157.00 | | 20 157.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 292.00 | 19 292.00 | | 19 292.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 264.00 | 6 264.00 | | 6 264.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 779.00 | 13 779.00 | | 13 779.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 924 197.00 | 886 384.00 | 37 814.00 | 924 197.00 |
VW T.V.A. | 187 078.00 | 187 078.00 | | 187 078.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 638 705.00 | 627 372.00 | 11 334.00 | 638 705.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 367.00 | | | 9 367.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 295.00 | | | 13 295.00 |
ST Autres comptes | 212 677.00 | | | 212 677.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 136 588.00 | | | 136 588.00 |
YT Sous‐traitance | 1 680 223.00 | | | 1 680 223.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 20 340.00 | | | 20 340.00 |
YW Taxe professionnelle | 16 490.00 | | | 16 490.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 857.00 | | | 25 857.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 632 196.00 | | | 632 196.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 387 095.00 | | | 387 095.00 |
ZE Dividendes | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 063 124.00 | | | 2 063 124.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |