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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 414 490.00 | | 414 490.00 | 414 490.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 214 673.00 | 214 673.00 | | 214 673.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 097.00 | 59 097.00 | | 59 097.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 446 597.00 | 3 406 302.00 | 40 295.00 | 3 446 597.00 |
BH Autres immobilisations financières | 215 878.00 | | 215 878.00 | 215 878.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 350 736.00 | 3 680 073.00 | 670 662.00 | 4 350 736.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 125 085.00 | | 125 085.00 | 125 085.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 955 453.00 | 68 451.00 | 3 887 003.00 | 3 955 453.00 |
BZ Autres créances | 2 583 193.00 | | 2 583 193.00 | 2 583 193.00 |
CF Disponibilités | 31 708.00 | | 31 708.00 | 31 708.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 908.00 | | 3 908.00 | 3 908.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 699 347.00 | 68 451.00 | 6 630 896.00 | 6 699 347.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 050 082.00 | 3 748 524.00 | 7 301 558.00 | 11 050 082.00 |
CP Parts à moins d’un an | 215 878.00 | | | 215 878.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 254 400.00 | 2 254 400.00 | | 2 254 400.00 |
DH Report à nouveau | -294 957.00 | -496 450.00 | | -294 957.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 417 877.00 | 201 493.00 | | 417 877.00 |
DL TOTAL (I) | 2 377 320.00 | 1 959 443.00 | | 2 377 320.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 663.00 | 195 016.00 | | 151 663.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 163 869.00 | 1 599 053.00 | | 2 163 869.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 896 677.00 | 1 862 813.00 | | 1 896 677.00 |
EA Autres dettes | 712 030.00 | 200 000.00 | | 712 030.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 924 238.00 | 3 856 882.00 | | 4 924 238.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 301 558.00 | 5 816 325.00 | | 7 301 558.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 924 238.00 | 3 856 882.00 | | 4 924 238.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 151 551.00 | 156 154.00 | | 151 551.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 22 827 084.00 | | 22 827 084.00 | 22 827 084.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 827 084.00 | | 22 827 084.00 | 22 827 084.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 44 716.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 299 231.00 | |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 171 080.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 266 950.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 032.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 656 619.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 562 411.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 939 928.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 359 429.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 891.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 864.00 | |
GE Autres charges | | | 108.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 852 168.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 318 912.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 473.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 473.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 546.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 546.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 927.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 319 839.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 183 580.00 | 117 472.00 | | 183 580.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 331.00 | 32 983.00 | | 6 331.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 121 000.00 | 223 926.00 | | 121 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 127 331.00 | 256 910.00 | | 127 331.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 033.00 | 285 191.00 | | 27 033.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 260.00 | 1 000.00 | | 2 260.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 293.00 | 286 191.00 | | 29 293.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 98 038.00 | -29 281.00 | | 98 038.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 299 884.00 | 20 862 741.00 | | 23 299 884.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 882 007.00 | 20 661 248.00 | | 22 882 007.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 417 877.00 | 201 493.00 | | 417 877.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 31 269.00 | 31 269.00 | | 31 269.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 034 108.00 | | 10 909.00 | 5 034 108.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 215 878.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 694 281.00 | 4 350 736.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 629 163.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 694 281.00 | 3 505 695.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 629 163.00 | | | 629 163.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 192 976.00 | | 7 000.00 | 4 192 976.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 211 969.00 | | 3 909.00 | 211 969.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 219 030.00 | 62 891.00 | 692 021.00 | 4 219 030.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 117 629.00 | 6 871.00 | | 117 629.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 101 401.00 | 56 019.00 | 692 021.00 | 4 101 401.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 90 173.00 | | | 90 173.00 |
6T Sur comptes clients | 176 238.00 | 7 864.00 | 115 651.00 | 176 238.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 266 412.00 | 7 864.00 | 115 651.00 | 266 412.00 |
7C TOTAL GENERAL | 266 412.00 | 7 864.00 | 115 651.00 | 266 412.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 864.00 | 115 652.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 163 869.00 | 2 163 869.00 | | 2 163 869.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 525 569.00 | 525 569.00 | | 525 569.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 408 944.00 | 408 944.00 | | 408 944.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 712 030.00 | 712 030.00 | | 712 030.00 |
UT Autres immobilisations financières | 215 878.00 | 215 878.00 | | 215 878.00 |
UX Autres créances clients | 3 945 390.00 | | | 3 945 390.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 539.00 | | | 4 539.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 063.00 | | | 10 063.00 |
VB T. V. A. | 296 482.00 | | | 296 482.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 151 663.00 | 151 663.00 | | 151 663.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 823.00 | | | 38 823.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 135 341.00 | 135 341.00 | | 135 341.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 282 171.00 | | | 2 282 171.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 908.00 | | | 3 908.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 758 432.00 | 6 758 432.00 | | 6 758 432.00 |
VW T.V.A. | 826 823.00 | 826 823.00 | | 826 823.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 924 238.00 | 4 924 238.00 | | 4 924 238.00 |