| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 414 490.00 | | 414 490.00 | 414 490.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 214 673.00 | 214 673.00 | | 214 673.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 097.00 | 59 097.00 | | 59 097.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 985 623.00 | 2 933 090.00 | 52 532.00 | 2 985 623.00 |
BH Autres immobilisations financières | 230 070.00 | | 230 070.00 | 230 070.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 903 954.00 | 3 206 861.00 | 697 092.00 | 3 903 954.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 163 713.00 | | 163 713.00 | 163 713.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 326 359.00 | 51 433.00 | 4 274 926.00 | 4 326 359.00 |
BZ Autres créances | 3 097 918.00 | | 3 097 918.00 | 3 097 918.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 583.00 | | 583.00 | 583.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 588 573.00 | 51 433.00 | 7 537 140.00 | 7 588 573.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 492 527.00 | 3 258 294.00 | 8 234 233.00 | 11 492 527.00 |
CP Parts à moins d’un an | 230 070.00 | | | 230 070.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 254 400.00 | 2 254 400.00 | | 2 254 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 122 920.00 | | | 122 920.00 |
DH Report à nouveau | | -294 957.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 334 222.00 | 417 877.00 | | 334 222.00 |
DL TOTAL (I) | 2 711 542.00 | 2 377 320.00 | | 2 711 542.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 411 400.00 | 151 663.00 | | 411 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 686 928.00 | 2 163 869.00 | | 2 686 928.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 013 069.00 | 1 896 677.00 | | 2 013 069.00 |
EA Autres dettes | 411 295.00 | 712 030.00 | | 411 295.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 522 691.00 | 4 924 238.00 | | 5 522 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 234 233.00 | 7 301 558.00 | | 8 234 233.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 522 691.00 | 4 924 238.00 | | 5 522 691.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 411 400.00 | 151 551.00 | | 411 400.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 25 979 790.00 | | 25 979 790.00 | 25 979 790.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 979 790.00 | | 25 979 790.00 | 25 979 790.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 84 189.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 159 579.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 059.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 225 617.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 010 977.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -38 627.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 453 363.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 647 906.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 452 238.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 444 191.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 521.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 116.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 002 683.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 222 934.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 493.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 493.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 701.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 701.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -208.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 222 725.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 142 561.00 | 183 580.00 | | 142 561.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 54 768.00 | 6 331.00 | | 54 768.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 99 042.00 | 121 000.00 | | 99 042.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 153 810.00 | 127 331.00 | | 153 810.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42 314.00 | 27 033.00 | | 42 314.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 260.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 314.00 | 29 293.00 | | 42 314.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 111 496.00 | 98 038.00 | | 111 496.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 380 920.00 | 23 299 884.00 | | 26 380 920.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 046 698.00 | 22 882 007.00 | | 26 046 698.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 334 222.00 | 417 877.00 | | 334 222.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 359.00 | 31 269.00 | | 7 359.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 350 736.00 | | 58 951.00 | 4 350 736.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 230 070.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 505 733.00 | 3 903 954.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 629 163.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 505 733.00 | 3 044 720.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 629 163.00 | | | 629 163.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 505 695.00 | | 44 759.00 | 3 505 695.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 215 878.00 | | 14 193.00 | 215 878.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 589 900.00 | 32 521.00 | 505 733.00 | 3 589 900.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 124 500.00 | | | 124 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 465 400.00 | 32 521.00 | 505 733.00 | 3 465 400.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 90 173.00 | | | 90 173.00 |
6T Sur comptes clients | 68 451.00 | | 17 018.00 | 68 451.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 158 624.00 | | 17 018.00 | 158 624.00 |
7C TOTAL GENERAL | 158 624.00 | | 17 018.00 | 158 624.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 17 018.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 686 928.00 | 2 686 928.00 | | 2 686 928.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 557 477.00 | 557 477.00 | | 557 477.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 422 011.00 | 422 011.00 | | 422 011.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 411 295.00 | 411 295.00 | | 411 295.00 |
UT Autres immobilisations financières | 230 070.00 | 230 070.00 | | 230 070.00 |
UX Autres créances clients | 4 316 888.00 | | | 4 316 888.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 069.00 | | | 10 069.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 471.00 | | | 9 471.00 |
VB T. V. A. | 370 848.00 | | | 370 848.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 411 400.00 | 411 400.00 | | 411 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 172 276.00 | 172 276.00 | | 172 276.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 717 001.00 | | | 2 717 001.00 |
VS Charges constatées d’avance | 583.00 | | | 583.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 654 931.00 | 7 654 931.00 | | 7 654 931.00 |
VW T.V.A. | 861 305.00 | 861 305.00 | | 861 305.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 522 691.00 | 5 522 691.00 | | 5 522 691.00 |