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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 444 490.00 | | 444 490.00 | 444 490.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 237 673.00 | 221 873.00 | 15 801.00 | 237 673.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 097.00 | 59 097.00 | | 59 097.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 409 995.00 | 2 218 103.00 | 191 892.00 | 2 409 995.00 |
BH Autres immobilisations financières | 264 344.00 | | 264 344.00 | 264 344.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 415 600.00 | 2 499 074.00 | 916 526.00 | 3 415 600.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 236 510.00 | | 236 510.00 | 236 510.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 840 994.00 | 24 297.00 | 5 816 698.00 | 5 840 994.00 |
BZ Autres créances | 3 576 511.00 | | 3 576 511.00 | 3 576 511.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 640.00 | | 3 640.00 | 3 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 657 656.00 | 24 297.00 | 9 633 359.00 | 9 657 656.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 073 256.00 | 2 523 370.00 | 10 549 886.00 | 13 073 256.00 |
CR Parts à plus d’un an | 24 052.00 | | | 24 052.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 700 000.00 | 2 254 400.00 | | 3 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 190 567.00 | 225 440.00 | | 190 567.00 |
DG Autres réserves | | 231 702.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 264 593.00 | -266 575.00 | | -1 264 593.00 |
DL TOTAL (I) | 2 625 974.00 | 2 444 967.00 | | 2 625 974.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 684 697.00 | 1 220 194.00 | | 684 697.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 554 400.00 | | | 554 400.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 576.00 | | | 9 576.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 876 363.00 | 2 354 918.00 | | 1 876 363.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 526 833.00 | 2 456 108.00 | | 2 526 833.00 |
EA Autres dettes | 2 272 043.00 | 3 265 119.00 | | 2 272 043.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 923 912.00 | 9 296 340.00 | | 7 923 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 549 886.00 | 11 741 307.00 | | 10 549 886.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 841 226.00 | 9 103 599.00 | | 7 841 226.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 491 806.00 | 916 855.00 | | 491 806.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 32 686 552.00 | | 32 686 552.00 | 32 686 552.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 686 552.00 | | 32 686 552.00 | 32 686 552.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 969.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 507 618.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 373.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 211 511.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 804 431.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -55 295.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 787 864.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 799 105.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 956 874.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 525 803.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 169 881.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 652.00 | |
GE Autres charges | | | 129.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 001 444.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 789 933.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 526.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 526.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 853.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 853.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 326.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 800 259.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 504 572.00 | 199 079.00 | | 504 572.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 475 283.00 | 1 649 856.00 | | 1 475 283.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 77 583.00 | 190 568.00 | | 77 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 552 867.00 | 1 840 424.00 | | 1 552 867.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 200.00 | 81 096.00 | | 17 200.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 95 936.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 200.00 | 177 032.00 | | 17 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 535 667.00 | 1 663 392.00 | | 1 535 667.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -90.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 765 905.00 | 31 798 314.00 | | 34 765 905.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 030 497.00 | 32 064 889.00 | | 36 030 497.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 264 593.00 | -266 575.00 | | -1 264 593.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 204 217.00 | 48 061.00 | | 204 217.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 732 961.00 | | 96 700.00 | 3 732 961.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 264 344.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 414 061.00 | 3 415 600.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 682 163.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 414 061.00 | 2 469 093.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 682 163.00 | | | 682 163.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 832 060.00 | | 51 093.00 | 2 832 060.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 218 738.00 | | 45 606.00 | 218 738.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 653 080.00 | 169 881.00 | 414 061.00 | 2 653 080.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 125 949.00 | 5 750.00 | | 125 949.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 527 130.00 | 164 131.00 | 414 061.00 | 2 527 130.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 90 173.00 | | | 90 173.00 |
6T Sur comptes clients | 14 690.00 | 12 652.00 | 3 046.00 | 14 690.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 104 864.00 | 12 652.00 | 3 046.00 | 104 864.00 |
7C TOTAL GENERAL | 104 864.00 | 12 652.00 | 3 046.00 | 104 864.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 652.00 | 3 046.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 876 363.00 | 1 876 363.00 | | 1 876 363.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 710 330.00 | 710 330.00 | | 710 330.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 591 994.00 | 591 994.00 | | 591 994.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 272 043.00 | 2 272 043.00 | | 2 272 043.00 |
UT Autres immobilisations financières | 264 344.00 | | 264 344.00 | 264 344.00 |
UX Autres créances clients | 5 816 942.00 | 5 816 942.00 | | 5 816 942.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19 038.00 | 19 038.00 | | 19 038.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 052.00 | | 24 052.00 | 24 052.00 |
VB T. V. A. | 301 718.00 | 301 718.00 | | 301 718.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 491 957.00 | 491 957.00 | | 491 957.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 192 741.00 | 110 055.00 | 82 686.00 | 192 741.00 |
VI Groupe et associés | 554 400.00 | 554 400.00 | | 554 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 835.00 | | | 109 835.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 252 593.00 | 252 593.00 | | 252 593.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 255 755.00 | 3 255 755.00 | | 3 255 755.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 640.00 | 3 640.00 | | 3 640.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 685 490.00 | 9 397 094.00 | 288 396.00 | 9 685 490.00 |
VW T.V.A. | 971 917.00 | 971 917.00 | | 971 917.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 914 336.00 | 7 831 650.00 | 82 686.00 | 7 914 336.00 |