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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 602.00 | 4 602.00 | | 4 602.00 |
AH Fonds commercial | 64 486.00 | | 64 486.00 | 64 486.00 |
AN Terrains | 6 890.00 | 869.00 | 6 021.00 | 6 890.00 |
AP Constructions | 192 133.00 | 90 247.00 | 101 886.00 | 192 133.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 599 540.00 | 536 929.00 | 62 611.00 | 599 540.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 348 514.00 | 271 875.00 | 76 638.00 | 348 514.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 803.00 | | 40 803.00 | 40 803.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 257 746.00 | 904 522.00 | 353 224.00 | 1 257 746.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 213 839.00 | | 213 839.00 | 213 839.00 |
BP En cours de production de services | 117 380.00 | | 117 380.00 | 117 380.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 631 004.00 | 32 047.00 | 598 957.00 | 631 004.00 |
BZ Autres créances | 163 566.00 | | 163 566.00 | 163 566.00 |
CF Disponibilités | 12 112.00 | | 12 112.00 | 12 112.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 531.00 | | 8 531.00 | 8 531.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 146 432.00 | 32 047.00 | 1 114 385.00 | 1 146 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 404 178.00 | 936 569.00 | 1 467 609.00 | 2 404 178.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30 669.00 | | | 30 669.00 |
CU Autres participations | 778.00 | | 778.00 | 778.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 15 245.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 1.00 | 13 488.00 | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -114 221.00 | 40 105.00 | | -114 221.00 |
DL TOTAL (I) | 160 780.00 | 318 838.00 | | 160 780.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 364 195.00 | 415 809.00 | | 364 195.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 929.00 | 357.00 | | 45 929.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 560 848.00 | 361 652.00 | | 560 848.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 274 583.00 | 285 148.00 | | 274 583.00 |
EA Autres dettes | 61 275.00 | | | 61 275.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 306 829.00 | 1 062 966.00 | | 1 306 829.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 467 609.00 | 1 381 804.00 | | 1 467 609.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 154 135.00 | 1 062 966.00 | | 1 154 135.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 180 305.00 | 107 076.00 | | 180 305.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 961 839.00 | | 4 961 839.00 | 4 961 839.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 961 839.00 | | 4 961 839.00 | 4 961 839.00 |
FM Production stockée | | | 25 400.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 512.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 034 759.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 237 625.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 880.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 300 994.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 089.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 100 310.00 | |
FZ Charges sociales | | | 300 965.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 176 405.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 047.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 175 564.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -140 805.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 558.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 558.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 618.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 618.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 061.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -173 866.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 47 512.00 | 7 810.00 | | 47 512.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 778.00 | | | 31 778.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 83 400.00 | 66 500.00 | | 83 400.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 20 585.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 115 178.00 | 87 085.00 | | 115 178.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 312.00 | 30 836.00 | | 45 312.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 221.00 | 42 686.00 | | 10 221.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 988.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 533.00 | 75 510.00 | | 55 533.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 59 645.00 | 11 576.00 | | 59 645.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -25 603.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 152 495.00 | 2 651 293.00 | | 5 152 495.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 266 715.00 | 2 611 187.00 | | 5 266 715.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -114 221.00 | 40 105.00 | | -114 221.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 334 602.00 | 186 660.00 | | 334 602.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 174 433.00 | | 94 330.00 | 1 174 433.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 581.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 016.00 | 1 257 746.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 088.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 016.00 | 1 147 077.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 088.00 | | | 69 088.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 058 073.00 | | 100 020.00 | 1 058 073.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 272.00 | | -5 691.00 | 47 272.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 728 912.00 | 176 405.00 | 795.00 | 728 912.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 602.00 | | | 4 602.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 724 310.00 | 176 405.00 | 795.00 | 724 310.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 32 047.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 32 047.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 32 047.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 047.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 560 848.00 | 560 848.00 | | 560 848.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 242.00 | 43 242.00 | | 43 242.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 203.00 | 72 203.00 | | 72 203.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 275.00 | 61 275.00 | | 61 275.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 803.00 | 30 669.00 | | 40 803.00 |
UX Autres créances clients | 577 287.00 | | | 577 287.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 135.00 | | | 135.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 53 717.00 | | | 53 717.00 |
VB T. V. A. | 9 621.00 | | | 9 621.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 182 452.00 | 182 452.00 | | 182 452.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 181 742.00 | 74 977.00 | 106 765.00 | 181 742.00 |
VI Groupe et associés | 45 929.00 | | 45 929.00 | 45 929.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 219 800.00 | | | 219 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 145 308.00 | | | 145 308.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 67 250.00 | | | 67 250.00 |
VP Divers | 5 857.00 | | | 5 857.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 179.00 | 10 179.00 | | 10 179.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 704.00 | | | 80 704.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 531.00 | | | 8 531.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 843 904.00 | 833 770.00 | 10 134.00 | 843 904.00 |
VW T.V.A. | 148 959.00 | 148 959.00 | | 148 959.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 306 829.00 | 1 154 135.00 | 152 694.00 | 1 306 829.00 |