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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 152.00 | 7 141.00 | 4 011.00 | 11 152.00 |
AH Fonds commercial | 64 486.00 | | 64 486.00 | 64 486.00 |
AN Terrains | 6 890.00 | 4 314.00 | 2 576.00 | 6 890.00 |
AP Constructions | 205 715.00 | 141 123.00 | 64 593.00 | 205 715.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 617 101.00 | 571 174.00 | 45 928.00 | 617 101.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 344 750.00 | 322 860.00 | 21 890.00 | 344 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 272.00 | | 50 272.00 | 50 272.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 301 144.00 | 1 046 611.00 | 254 532.00 | 1 301 144.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 311 050.00 | | 311 050.00 | 311 050.00 |
BP En cours de production de services | 61 950.00 | | 61 950.00 | 61 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 760 179.00 | 33 532.00 | 726 647.00 | 760 179.00 |
BZ Autres créances | 233 678.00 | | 233 678.00 | 233 678.00 |
CF Disponibilités | 44 687.00 | | 44 687.00 | 44 687.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 339.00 | | 4 339.00 | 4 339.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 415 882.00 | 33 532.00 | 1 382 351.00 | 1 415 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 717 026.00 | 1 080 143.00 | 1 636 883.00 | 2 717 026.00 |
CU Autres participations | 778.00 | | 778.00 | 778.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | -139 024.00 | 34 037.00 | | -139 024.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 310.00 | -173 062.00 | | 9 310.00 |
DL TOTAL (I) | 145 286.00 | 135 976.00 | | 145 286.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 583 048.00 | 689 692.00 | | 583 048.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 563.00 | 57 363.00 | | 2 563.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 81 328.00 | 29 923.00 | | 81 328.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 443 223.00 | 367 365.00 | | 443 223.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 357 091.00 | 314 556.00 | | 357 091.00 |
EA Autres dettes | 24 344.00 | 51 900.00 | | 24 344.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 491 597.00 | 1 510 800.00 | | 1 491 597.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 636 883.00 | 1 646 776.00 | | 1 636 883.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 984 681.00 | 1 480 876.00 | | 984 681.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 61 232.00 | 38 022.00 | | 61 232.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 326 482.00 | | 12 071.00 | 1 326 482.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 049.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 410.00 | 1 301 143.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 637.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 410.00 | 1 174 456.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 837.00 | | 1 800.00 | 73 837.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 201 595.00 | | 10 271.00 | 1 201 595.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 049.00 | | | 51 049.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 039 137.00 | 44 883.00 | 37 410.00 | 1 039 137.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 006.00 | 2 134.00 | | 5 006.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 034 131.00 | 42 748.00 | 37 410.00 | 1 034 131.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 100.00 | 18 431.00 | | 15 100.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 100.00 | 18 431.00 | | 15 100.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 100.00 | 18 431.00 | | 15 100.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 431.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 443 222.00 | 443 222.00 | | 443 222.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 223.00 | 49 223.00 | | 49 223.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 506.00 | 83 506.00 | | 83 506.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 344.00 | 24 344.00 | | 24 344.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 271.00 | | 50 271.00 | 50 271.00 |
UX Autres créances clients | 717 859.00 | 717 859.00 | | 717 859.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 318.00 | 42 318.00 | | 42 318.00 |
VB T. V. A. | 52 215.00 | 52 215.00 | | 52 215.00 |
VC Groupe et associés | 47 958.00 | 47 958.00 | | 47 958.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61 232.00 | 61 232.00 | | 61 232.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 521 815.00 | 96 227.00 | 413 588.00 | 521 815.00 |
VI Groupe et associés | 2 562.00 | 2 562.00 | | 2 562.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 129 854.00 | | | 129 854.00 |
VP Divers | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 812.00 | 10 812.00 | | 10 812.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 654.00 | 95 654.00 | | 95 654.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 339.00 | 4 339.00 | | 4 339.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 048 467.00 | 998 195.00 | 50 271.00 | 1 048 467.00 |
VW T.V.A. | 213 549.00 | 213 549.00 | | 213 549.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 410 268.00 | 984 680.00 | 413 588.00 | 1 410 268.00 |