| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 602.00 | 4 602.00 | | 4 602.00 |
AH Fonds commercial | 64 486.00 | | 64 486.00 | 64 486.00 |
AN Terrains | 6 890.00 | 1 558.00 | 5 332.00 | 6 890.00 |
AP Constructions | 205 715.00 | 98 556.00 | 107 160.00 | 205 715.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 607 252.00 | 572 509.00 | 34 743.00 | 607 252.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 374 065.00 | 304 770.00 | 69 296.00 | 374 065.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 072.00 | | 60 072.00 | 60 072.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 323 860.00 | 981 994.00 | 341 866.00 | 1 323 860.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 171 630.00 | | 171 630.00 | 171 630.00 |
BP En cours de production de services | 56 950.00 | | 56 950.00 | 56 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 519 988.00 | 46 758.00 | 473 230.00 | 519 988.00 |
BZ Autres créances | 106 221.00 | | 106 221.00 | 106 221.00 |
CF Disponibilités | 94 318.00 | | 94 318.00 | 94 318.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 956.00 | | 3 956.00 | 3 956.00 |
CJ TOTAL (II) | 953 063.00 | 46 758.00 | 906 305.00 | 953 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 276 922.00 | 1 028 752.00 | 1 248 170.00 | 2 276 922.00 |
CU Autres participations | 778.00 | | 778.00 | 778.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | | 1.00 | | |
DH Report à nouveau | -114 220.00 | | | -114 220.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 497.00 | -114 221.00 | | 39 497.00 |
DL TOTAL (I) | 200 277.00 | 160 780.00 | | 200 277.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 255 464.00 | 364 195.00 | | 255 464.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 671.00 | 45 929.00 | | 2 671.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40 634.00 | | | 40 634.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 415 008.00 | 560 848.00 | | 415 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 329 363.00 | 274 583.00 | | 329 363.00 |
EA Autres dettes | 4 754.00 | 61 275.00 | | 4 754.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 047 893.00 | 1 306 829.00 | | 1 047 893.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 248 170.00 | 1 467 609.00 | | 1 248 170.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 988 599.00 | 1 154 135.00 | | 988 599.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 147 455.00 | 180 305.00 | | 147 455.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
FG Production vendue services | 2 776 990.00 | | 2 776 990.00 | 2 776 990.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 777 110.00 | | 2 777 110.00 | 2 777 110.00 |
FM Production stockée | | | -60 430.00 | |
FN Production immobilisée | | | 11 882.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 198.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 766 762.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 705 556.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 42 209.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 036 472.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 148.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 629 397.00 | |
FZ Charges sociales | | | 147 124.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 632.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 100.00 | |
GE Autres charges | | | 17 667.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 698 306.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 456.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 765.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 765.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 765.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 692.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 37 817.00 | 47 512.00 | | 37 817.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 42 680.00 | 31 778.00 | | 42 680.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 667.00 | 83 400.00 | | 6 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 347.00 | 115 178.00 | | 49 347.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 58 459.00 | 45 312.00 | | 58 459.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 082.00 | 10 221.00 | | 6 082.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64 541.00 | 55 533.00 | | 64 541.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 194.00 | 59 645.00 | | -15 194.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 816 109.00 | 5 152 495.00 | | 2 816 109.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 776 612.00 | 5 266 715.00 | | 2 776 612.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 497.00 | -114 221.00 | | 39 497.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 63 558.00 | 254 155.00 | | 63 558.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 6 230.00 | 80 447.00 | | 6 230.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 276 577.00 | | 53 526.00 | 1 276 577.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 762.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 762.00 | 60 849.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 243.00 | 1 323 860.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 088.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 480.00 | 1 193 922.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 088.00 | | | 69 088.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 147 077.00 | | 52 326.00 | 1 147 077.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 412.00 | | 1 200.00 | 60 412.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 904 522.00 | 77 632.00 | 160.00 | 904 522.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 602.00 | | | 4 602.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 899 920.00 | 77 632.00 | 160.00 | 899 920.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 32 047.00 | 15 100.00 | 389.00 | 32 047.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 047.00 | 15 100.00 | 389.00 | 32 047.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 047.00 | 15 100.00 | 389.00 | 32 047.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 100.00 | 381.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 415 008.00 | 415 008.00 | | 415 008.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 775.00 | 51 775.00 | | 51 775.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 077.00 | 50 077.00 | | 50 077.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 754.00 | 4 754.00 | | 4 754.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 072.00 | | | 60 072.00 |
UX Autres créances clients | 453 227.00 | | | 453 227.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 66 762.00 | | | 66 762.00 |
VB T. V. A. | 10 360.00 | | | 10 360.00 |
VC Groupe et associés | 17 592.00 | | | 17 592.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 148 699.00 | 148 699.00 | | 148 699.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 765.00 | 47 471.00 | 59 294.00 | 106 765.00 |
VI Groupe et associés | 2 671.00 | 2 671.00 | | 2 671.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 977.00 | | | 74 977.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 413.00 | | | 40 413.00 |
VP Divers | 8 888.00 | | | 8 888.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 102.00 | 30 102.00 | | 30 102.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 967.00 | | | 28 967.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 956.00 | | | 3 956.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 690 237.00 | 630 165.00 | 60 072.00 | 690 237.00 |
VW T.V.A. | 197 410.00 | 197 410.00 | | 197 410.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 007 259.00 | 947 965.00 | 59 294.00 | 1 007 259.00 |