| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 602.00 | 4 602.00 | | 4 602.00 |
AH Fonds commercial | 64 486.00 | | 64 486.00 | 64 486.00 |
AN Terrains | 6 890.00 | 2 936.00 | 3 954.00 | 6 890.00 |
AP Constructions | 205 715.00 | 120 138.00 | 85 578.00 | 205 715.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 595 009.00 | 531 137.00 | 63 872.00 | 595 009.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 389 397.00 | 339 367.00 | 50 030.00 | 389 397.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 272.00 | | 55 272.00 | 55 272.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 322 148.00 | 998 179.00 | 323 969.00 | 1 322 148.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 210 263.00 | | 210 263.00 | 210 263.00 |
BP En cours de production de services | 75 355.00 | | 75 355.00 | 75 355.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 050 996.00 | 15 100.00 | 1 035 896.00 | 1 050 996.00 |
BZ Autres créances | 85 761.00 | | 85 761.00 | 85 761.00 |
CF Disponibilités | 7 177.00 | | 7 177.00 | 7 177.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 518.00 | | 8 518.00 | 8 518.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 438 068.00 | 15 100.00 | 1 422 968.00 | 1 438 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 760 216.00 | 1 013 279.00 | 1 746 937.00 | 2 760 216.00 |
CU Autres participations | 778.00 | | 778.00 | 778.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | -13 864.00 | -74 723.00 | | -13 864.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 901.00 | 60 859.00 | | 47 901.00 |
DL TOTAL (I) | 309 037.00 | 261 136.00 | | 309 037.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 628 360.00 | 413 871.00 | | 628 360.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 421.00 | 2 671.00 | | 2 421.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 923.00 | 1 976.00 | | 23 923.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 466 581.00 | 425 029.00 | | 466 581.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 316 562.00 | 211 407.00 | | 316 562.00 |
EA Autres dettes | 52.00 | 4 835.00 | | 52.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 437 900.00 | 1 059 788.00 | | 1 437 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 746 937.00 | 1 320 924.00 | | 1 746 937.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 400 006.00 | 982 544.00 | | 1 400 006.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 549 320.00 | 265 055.00 | | 549 320.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 900 666.00 | | 2 900 666.00 | 2 900 666.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 900 666.00 | | 2 900 666.00 | 2 900 666.00 |
FM Production stockée | | | 105.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 280.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 923 052.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 821 737.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -19 983.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 244 873.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 498.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 701 425.00 | |
FZ Charges sociales | | | 201 348.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 472.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 028 370.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -105 319.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 623.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 623.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 571.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 571.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 948.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -125 266.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 280.00 | 43 675.00 | | 22 280.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 596.00 | 9 891.00 | | 596.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 203 264.00 | 35 917.00 | | 203 264.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 203 860.00 | 45 808.00 | | 203 860.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 907.00 | 4 771.00 | | 16 907.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 786.00 | 4 062.00 | | 13 786.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 692.00 | 8 833.00 | | 30 692.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 173 168.00 | 36 975.00 | | 173 168.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 127 535.00 | 2 750 621.00 | | 3 127 535.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 079 634.00 | 2 689 762.00 | | 3 079 634.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 901.00 | 60 859.00 | | 47 901.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 125 438.00 | 86 792.00 | | 125 438.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 375 477.00 | | 59 649.00 | 1 375 477.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 56 049.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 112 979.00 | 1 322 148.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 088.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 112 979.00 | 1 197 011.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 088.00 | | | 69 088.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 265 340.00 | | 44 649.00 | 1 265 340.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 049.00 | | 15 000.00 | 41 049.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 039 900.00 | 57 472.00 | 99 193.00 | 1 039 900.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 602.00 | | | 4 602.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 035 298.00 | 57 472.00 | 99 193.00 | 1 035 298.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 15 100.00 | | | 15 100.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 200 546.00 | 1 145 274.00 | | 1 200 546.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 466 581.00 | 466 581.00 | | 466 581.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 061.00 | 62 061.00 | | 62 061.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 476.00 | 42 476.00 | | 42 476.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 272.00 | | 55 272.00 | 55 272.00 |
UX Autres créances clients | 1 031 835.00 | 1 031 835.00 | | 1 031 835.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 160.00 | 19 160.00 | | 19 160.00 |
VB T. V. A. | 32 071.00 | 32 071.00 | | 32 071.00 |
VC Groupe et associés | 14 943.00 | 14 943.00 | | 14 943.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 551 117.00 | 551 117.00 | | 551 117.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 243.00 | 39 349.00 | 37 894.00 | 77 243.00 |
VI Groupe et associés | 2 421.00 | 2 421.00 | | 2 421.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 733.00 | | | 69 733.00 |
VP Divers | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 339.00 | 1 339.00 | | 1 339.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 246.00 | 31 246.00 | | 31 246.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 518.00 | 8 518.00 | | 8 518.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 200 546.00 | 1 145 274.00 | 55 272.00 | 1 200 546.00 |
VW T.V.A. | 210 686.00 | 210 686.00 | | 210 686.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 413 976.00 | 1 376 082.00 | 37 894.00 | 1 413 976.00 |