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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 837.00 | 837.00 | | 837.00 |
AH Fonds commercial | 213 429.00 | | 213 429.00 | 213 429.00 |
AP Constructions | 304 383.00 | 278 279.00 | 26 104.00 | 304 383.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 891.00 | 86 239.00 | 14 653.00 | 100 891.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 273 019.00 | 149 235.00 | 123 784.00 | 273 019.00 |
AV Immobilisations en cours | 56 889.00 | | 56 889.00 | 56 889.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 886.00 | | 15 886.00 | 15 886.00 |
BJ TOTAL (I) | 965 350.00 | 514 590.00 | 450 759.00 | 965 350.00 |
BT Marchandises | 14 688.00 | | 14 688.00 | 14 688.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 73.00 | | 73.00 | 73.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 810.00 | | 16 810.00 | 16 810.00 |
BZ Autres créances | 17 670.00 | | 17 670.00 | 17 670.00 |
CF Disponibilités | 109 103.00 | | 109 103.00 | 109 103.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 235.00 | | 3 235.00 | 3 235.00 |
CJ TOTAL (II) | 161 579.00 | | 161 579.00 | 161 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 126 929.00 | 514 590.00 | 612 339.00 | 1 126 929.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 601.00 | 1 601.00 | | 1 601.00 |
DH Report à nouveau | 78 671.00 | 162 219.00 | | 78 671.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 568.00 | 22 749.00 | | 74 568.00 |
DL TOTAL (I) | 170 839.00 | 202 569.00 | | 170 839.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181 803.00 | 25 566.00 | | 181 803.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 501.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 883.00 | 94 847.00 | | 133 883.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 975.00 | 87 244.00 | | 117 975.00 |
EA Autres dettes | 6 458.00 | 1 432.00 | | 6 458.00 |
EC TOTAL (IV) | 441 500.00 | 209 590.00 | | 441 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 612 339.00 | 412 159.00 | | 612 339.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 790 264.00 | | 180 095.00 | 790 264.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 901.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 009.00 | 965 350.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 214 266.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 009.00 | 735 183.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 214 266.00 | | | 214 266.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 560 097.00 | | 180 095.00 | 560 097.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 901.00 | | | 15 901.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 490 666.00 | 24 747.00 | 823.00 | 490 666.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 837.00 | | | 837.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 489 829.00 | 24 747.00 | 823.00 | 489 829.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 883.00 | 133 883.00 | | 133 883.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 827.00 | 56 827.00 | | 56 827.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 582.00 | 59 582.00 | | 59 582.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 444.00 | 1 444.00 | | 1 444.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 458.00 | 6 458.00 | | 6 458.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 886.00 | | | 15 886.00 |
UX Autres créances clients | 16 810.00 | | | 16 810.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 66.00 | | | 66.00 |
VB T. V. A. | 13 505.00 | | | 13 505.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 181 627.00 | 11 627.00 | 170 000.00 | 181 627.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 575.00 | | | 13 575.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 235.00 | | | 3 235.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 602.00 | 37 715.00 | 15 886.00 | 53 602.00 |
VW T.V.A. | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 440 120.00 | 270 120.00 | 170 000.00 | 440 120.00 |