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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 213 429.00 | | 213 429.00 | 213 429.00 |
AP Constructions | 204 267.00 | 81 625.00 | 122 643.00 | 204 267.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 660.00 | 99 338.00 | 19 322.00 | 118 660.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 329 280.00 | 144 997.00 | 184 283.00 | 329 280.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 140.00 | | 1 140.00 | 1 140.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 962.00 | | 16 962.00 | 16 962.00 |
BJ TOTAL (I) | 883 752.00 | 325 959.00 | 557 793.00 | 883 752.00 |
BT Marchandises | 26 599.00 | | 26 599.00 | 26 599.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 515.00 | | 515.00 | 515.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 670.00 | | 62 670.00 | 62 670.00 |
BZ Autres créances | 66 945.00 | | 66 945.00 | 66 945.00 |
CF Disponibilités | 26 258.00 | | 26 258.00 | 26 258.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 399.00 | | 15 399.00 | 15 399.00 |
CJ TOTAL (II) | 198 385.00 | | 198 385.00 | 198 385.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 082 137.00 | 325 959.00 | 756 178.00 | 1 082 137.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 601.00 | 1 601.00 | | 1 601.00 |
DH Report à nouveau | 112 709.00 | 103 238.00 | | 112 709.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 112.00 | 109 470.00 | | 27 112.00 |
DL TOTAL (I) | 157 421.00 | 230 309.00 | | 157 421.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 255 648.00 | 312 860.00 | | 255 648.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 572.00 | | | 1 572.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 350.00 | 6 290.00 | | 4 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 225 848.00 | 169 216.00 | | 225 848.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 689.00 | 132 170.00 | | 109 689.00 |
EA Autres dettes | 1 650.00 | 1 625.00 | | 1 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 598 757.00 | 622 162.00 | | 598 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 756 178.00 | 852 471.00 | | 756 178.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 65.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 301 308.00 | | 1 301 308.00 | 1 301 308.00 |
FG Production vendue services | 22 067.00 | | 22 067.00 | 22 067.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 323 375.00 | | 1 323 375.00 | 1 323 375.00 |
FQ Autres produits | | | 235.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 323 610.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 383 857.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 101.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 267 539.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 063.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 408 929.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 150.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 604.00 | |
GE Autres charges | | | 1 880.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 279 122.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 488.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 203.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 203.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 796.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 796.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 593.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 895.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 584.00 | 1 721.00 | | 1 584.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 584.00 | 1 721.00 | | 1 584.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 492.00 | 3 621.00 | | 11 492.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 492.00 | 3 621.00 | | 11 492.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 908.00 | -1 900.00 | | -9 908.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 875.00 | 32 106.00 | | 2 875.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 325 397.00 | 1 466 140.00 | | 1 325 397.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 298 286.00 | 1 356 670.00 | | 1 298 286.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 112.00 | 109 470.00 | | 27 112.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 109 470.00 | | | 109 470.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 878 812.00 | 4 940.00 | | 878 812.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 16 977.00 | | | 16 977.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 883 752.00 | | | 883 752.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 213 429.00 | | | 213 429.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 653 347.00 | | | 653 347.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 213 429.00 | | | 213 429.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 648 407.00 | 4 940.00 | | 648 407.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 977.00 | | | 16 977.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 267 355.00 | 58 604.00 | | 267 355.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 267 355.00 | 58 604.00 | | 267 355.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 225 848.00 | 225 848.00 | | 225 848.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 096.00 | 46 096.00 | | 46 096.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 238.00 | 43 238.00 | | 43 238.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 962.00 | | 16 962.00 | 16 962.00 |
UX Autres créances clients | 62 670.00 | 62 670.00 | | 62 670.00 |
VB T. V. A. | 11 113.00 | 11 113.00 | | 11 113.00 |
VC Groupe et associés | 11 941.00 | 11 941.00 | | 11 941.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 255 648.00 | 59 558.00 | 196 090.00 | 255 648.00 |
VI Groupe et associés | 1 572.00 | 1 572.00 | | 1 572.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 557.00 | | | 56 557.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 103.00 | 41 103.00 | | 41 103.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 552.00 | 7 552.00 | | 7 552.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 788.00 | 2 788.00 | | 2 788.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 399.00 | 15 399.00 | | 15 399.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 976.00 | 145 014.00 | 16 962.00 | 161 976.00 |
VW T.V.A. | 12 803.00 | 12 803.00 | | 12 803.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 594 407.00 | 398 317.00 | 196 090.00 | 594 407.00 |