| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 213 429.00 | | 213 429.00 | 213 429.00 |
AP Constructions | 208 197.00 | 97 267.00 | 110 930.00 | 208 197.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 397.00 | 108 269.00 | 12 128.00 | 120 397.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 337 051.00 | 175 816.00 | 161 235.00 | 337 051.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 18 962.00 | | 18 962.00 | 18 962.00 |
BJ TOTAL (I) | 898 051.00 | 381 352.00 | 516 699.00 | 898 051.00 |
BT Marchandises | 65 713.00 | | 65 713.00 | 65 713.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 51 600.00 | | 51 600.00 | 51 600.00 |
BZ Autres créances | 126 816.00 | | 126 816.00 | 126 816.00 |
CF Disponibilités | 19 988.00 | | 19 988.00 | 19 988.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 399.00 | | 12 399.00 | 12 399.00 |
CJ TOTAL (II) | 276 516.00 | | 276 516.00 | 276 516.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 174 567.00 | 381 352.00 | 793 216.00 | 1 174 567.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 601.00 | 1 601.00 | | 1 601.00 |
DH Report à nouveau | 139 820.00 | 112 709.00 | | 139 820.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -90 330.00 | 27 112.00 | | -90 330.00 |
DL TOTAL (I) | 67 091.00 | 157 421.00 | | 67 091.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 832.00 | 255 648.00 | | 200 832.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 572.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 550.00 | 4 350.00 | | 2 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 331 511.00 | 225 848.00 | | 331 511.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 381.00 | 109 689.00 | | 127 381.00 |
EA Autres dettes | 63 851.00 | 1 650.00 | | 63 851.00 |
EC TOTAL (IV) | 726 125.00 | 598 757.00 | | 726 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 793 216.00 | 756 178.00 | | 793 216.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 749.00 | | | 3 749.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 197 323.00 | | 1 197 323.00 | 1 197 323.00 |
FG Production vendue services | 23 021.00 | | 23 021.00 | 23 021.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 220 344.00 | | 1 220 344.00 | 1 220 344.00 |
FQ Autres produits | | | 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 220 445.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 400 743.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -39 115.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 325 990.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 704.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 419 098.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 564.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 295.00 | |
GE Autres charges | | | 167.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 313 446.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -93 001.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 757.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 757.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 314.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 314.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 557.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -96 558.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 688.00 | 1 584.00 | | 7 688.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 688.00 | 1 584.00 | | 7 688.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 460.00 | 11 492.00 | | 1 460.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 460.00 | 11 492.00 | | 1 460.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 228.00 | -9 908.00 | | 6 228.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 875.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 228 889.00 | 1 325 397.00 | | 1 228 889.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 319 220.00 | 1 298 286.00 | | 1 319 220.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -90 330.00 | 27 112.00 | | -90 330.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 883 752.00 | 17 341.00 | | 883 752.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 977.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 140.00 | 1 902.00 | 898 051.00 | 1 140.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 213 429.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 140.00 | 1 902.00 | 665 645.00 | 1 140.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 213 429.00 | | | 213 429.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 653 347.00 | 15 341.00 | | 653 347.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 977.00 | 2 000.00 | | 16 977.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 325 959.00 | 57 295.00 | 1 902.00 | 325 959.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 325 959.00 | 57 295.00 | 1 902.00 | 325 959.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 331 511.00 | 331 511.00 | | 331 511.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 913.00 | 63 913.00 | | 63 913.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 054.00 | 46 054.00 | | 46 054.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 851.00 | 63 851.00 | | 63 851.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 962.00 | | 18 962.00 | 18 962.00 |
UX Autres créances clients | 51 600.00 | 51 600.00 | | 51 600.00 |
VB T. V. A. | 17 083.00 | 17 083.00 | | 17 083.00 |
VC Groupe et associés | 105 924.00 | 105 924.00 | | 105 924.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 749.00 | 3 749.00 | | 3 749.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 197 083.00 | 58 824.00 | 138 259.00 | 197 083.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 565.00 | | | 58 565.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 801.00 | 12 801.00 | | 12 801.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 810.00 | 3 810.00 | | 3 810.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 399.00 | 12 399.00 | | 12 399.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 777.00 | 190 815.00 | 18 962.00 | 209 777.00 |
VW T.V.A. | 4 613.00 | 4 613.00 | | 4 613.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 723 575.00 | 585 316.00 | 138 259.00 | 723 575.00 |