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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 213 429.00 | | 213 429.00 | 213 429.00 |
AP Constructions | 204 267.00 | 63 274.00 | 140 993.00 | 204 267.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 030.00 | 89 758.00 | 25 272.00 | 115 030.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 327 970.00 | 114 323.00 | 213 647.00 | 327 970.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 140.00 | | 1 140.00 | 1 140.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 962.00 | | 16 962.00 | 16 962.00 |
BJ TOTAL (I) | 878 812.00 | 267 355.00 | 611 457.00 | 878 812.00 |
BT Marchandises | 33 700.00 | | 33 700.00 | 33 700.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 515.00 | | 515.00 | 515.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 941.00 | | 60 941.00 | 60 941.00 |
BZ Autres créances | 49 225.00 | | 49 225.00 | 49 225.00 |
CF Disponibilités | 81 406.00 | | 81 406.00 | 81 406.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 227.00 | | 15 227.00 | 15 227.00 |
CJ TOTAL (II) | 241 014.00 | | 241 014.00 | 241 014.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 119 826.00 | 267 355.00 | 852 471.00 | 1 119 826.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 601.00 | 1 601.00 | | 1 601.00 |
DH Report à nouveau | 103 238.00 | 78 671.00 | | 103 238.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 470.00 | 74 568.00 | | 109 470.00 |
DL TOTAL (I) | 230 309.00 | 170 839.00 | | 230 309.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 312 860.00 | 181 803.00 | | 312 860.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 290.00 | 1 380.00 | | 6 290.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 216.00 | 133 883.00 | | 169 216.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 170.00 | 117 975.00 | | 132 170.00 |
EA Autres dettes | 1 625.00 | 6 458.00 | | 1 625.00 |
EC TOTAL (IV) | 622 162.00 | 441 500.00 | | 622 162.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 852 471.00 | 612 339.00 | | 852 471.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 65.00 | 177.00 | | 65.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 441 393.00 | | 1 441 393.00 | 1 441 393.00 |
FG Production vendue services | 21 056.00 | | 21 056.00 | 21 056.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 462 449.00 | | 1 462 449.00 | 1 462 449.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 725.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 464 174.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 406 586.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 012.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 266 423.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 276.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 471 851.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 511.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 978.00 | |
GE Autres charges | | | 79.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 315 691.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 148 483.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 245.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 245.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 252.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 252.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 006.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 143 476.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 721.00 | | | 1 721.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 721.00 | | | 1 721.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 621.00 | 158.00 | | 3 621.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 186.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 621.00 | 4 344.00 | | 3 621.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 900.00 | -4 344.00 | | -1 900.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 106.00 | 21 785.00 | | 32 106.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 466 140.00 | 1 178 127.00 | | 1 466 140.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 356 670.00 | 1 103 559.00 | | 1 356 670.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 470.00 | 74 568.00 | | 109 470.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 12 540.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 965 350.00 | | 262 565.00 | 965 350.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 977.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 349 102.00 | 878 812.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 837.00 | 213 429.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 348 265.00 | 648 407.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 214 266.00 | | | 214 266.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 735 183.00 | | 261 489.00 | 735 183.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 901.00 | | 1 076.00 | 15 901.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 514 590.00 | 44 978.00 | 292 213.00 | 514 590.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 837.00 | | 837.00 | 837.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 513 753.00 | 44 978.00 | 291 376.00 | 513 753.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 216.00 | 169 216.00 | | 169 216.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 179.00 | 66 179.00 | | 66 179.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 058.00 | 52 058.00 | | 52 058.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 625.00 | 1 625.00 | | 1 625.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 962.00 | | | 16 962.00 |
UX Autres créances clients | 60 941.00 | | | 60 941.00 |
VB T. V. A. | 16 281.00 | | | 16 281.00 |
VC Groupe et associés | 19 573.00 | | | 19 573.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 312 795.00 | 58 286.00 | 236 136.00 | 312 795.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 145 555.00 | | | 145 555.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 968.00 | | | 14 968.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 480.00 | | | 11 480.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 891.00 | | | 1 891.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 227.00 | | | 15 227.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 355.00 | 125 393.00 | 16 962.00 | 142 355.00 |
VW T.V.A. | 13 933.00 | 13 933.00 | | 13 933.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 615 872.00 | 361 363.00 | 236 136.00 | 615 872.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |