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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 747 714.00 | | 747 714.00 | 747 714.00 |
BF Prêts | 27 809.00 | | 27 809.00 | 27 809.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 186.00 | | 7 186.00 | 7 186.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 190 843.00 | | 2 190 843.00 | 2 190 843.00 |
CF Disponibilités | 28 932.00 | | 28 932.00 | 28 932.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 932.00 | | 28 932.00 | 28 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 219 776.00 | | 2 219 776.00 | 2 219 776.00 |
CU Autres participations | 1 408 133.00 | | 1 408 133.00 | 1 408 133.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 799 457.00 | 799 457.00 | | 799 457.00 |
DH Report à nouveau | 890 036.00 | 433 471.00 | | 890 036.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 240 384.00 | 456 565.00 | | 240 384.00 |
DL TOTAL (I) | 2 039 878.00 | 1 799 494.00 | | 2 039 878.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 164 336.00 | 161 066.00 | | 164 336.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 562.00 | 14 257.00 | | 15 562.00 |
EC TOTAL (IV) | 179 898.00 | 175 324.00 | | 179 898.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 219 776.00 | 1 974 818.00 | | 2 219 776.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 824.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 010.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 834.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 834.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 266 894.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 266 894.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 676.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 676.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 263 218.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 240 384.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 266 894.00 | 480 848.00 | | 266 894.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 510.00 | 24 283.00 | | 26 510.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 240 384.00 | 456 565.00 | | 240 384.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 782 710.00 | | 782 710.00 | 782 710.00 |